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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 6 259.00 | 1 559.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 522.00 | 276 215.00 | 111 307.00 | 387 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 756.00 | 283 007.00 | 113 750.00 | 396 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 661.00 | | 1 083 661.00 | 1 083 661.00 |
BZ Autres créances | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 446.00 | | 1 279 446.00 | 1 279 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 203.00 | 283 007.00 | 1 393 196.00 | 1 676 203.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
DH Report à nouveau | 274 077.00 | 270 887.00 | | 274 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 334.00 | 143 190.00 | | 176 334.00 |
DL TOTAL (I) | 742 270.00 | 705 936.00 | | 742 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 004.00 | 52 139.00 | | 82 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 545.00 | 49 410.00 | | 221 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 388.00 | 176 513.00 | | 185 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 990.00 | 109 414.00 | | 161 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 926.00 | 387 475.00 | | 650 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 196.00 | 1 093 410.00 | | 1 393 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 926.00 | 387 475.00 | | 650 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 004.00 | 52 139.00 | | 82 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
FG Production vendue services | 2 906 150.00 | | 2 906 150.00 | 2 906 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 617.00 | | 3 038 617.00 | 3 038 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 3 094.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 110.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 110.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -13 405.00 | | 1 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 981.00 | 12 136.00 | | 35 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 584.00 | 41 844.00 | | 48 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 561.00 | 2 794 943.00 | | 3 048 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 227.00 | 2 651 753.00 | | 2 872 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 334.00 | 143 190.00 | | 176 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 337.00 | | 50 757.00 | 364 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 338.00 | 396 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 248.00 | 395 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 830.00 | | 50 757.00 | 361 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 567.00 | 39 687.00 | 17 248.00 | 260 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 3.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 038.00 | 39 684.00 | 17 248.00 | 260 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 661.00 | | | 1 083 661.00 |
VB T. V. A. | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VI Groupe et associés | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 850.00 | 1 213 996.00 | 854.00 | 1 214 850.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 926.00 | 650 926.00 | | 650 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 762.00 | 38 563.00 | | 26 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 122.00 | 56 078.00 | | 61 122.00 |
ST Autres comptes | 301 459.00 | 272 089.00 | | 301 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 991.00 | 93 055.00 | | 98 991.00 |
YT Sous‐traitance | 25 082.00 | 2 103.00 | | 25 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 841.00 | 14 691.00 | | 9 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 027.00 | 12 862.00 | | 17 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 789.00 | 51 425.00 | | 43 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 360.00 | 18 493.00 | | 45 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 991.00 | 222 452.00 | | 247 991.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 495.00 | 438 015.00 | | 496 495.00 |