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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 369.00 | 34 516.00 | 1 853.00 | 36 369.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 470.00 | 34 516.00 | 24 954.00 | 59 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
084 Disponibilités | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
110 Total général Actif | 132 507.00 | 34 516.00 | 97 991.00 | 132 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 119.00 | 283 875.00 | | 305 119.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1 626.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 619.00 | 285 500.00 | | 306 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 332.00 | 167 964.00 | | 150 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 861.00 | 5 942.00 | | 43 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 682.00 | 1 503.00 | | 2 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 38 598.00 | 34 662.00 | | 38 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 4 045.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 830.00 | 53 812.00 | | 59 830.00 |
252 Charges sociales | 24 467.00 | 23 057.00 | | 24 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 6 214.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 202.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 505.00 | 297 401.00 | | 328 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 886.00 | -11 901.00 | | -21 886.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1 022.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 994.00 | 11 281.00 | | 9 994.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 326.00 | 8 649.00 | | 11 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 207.00 | -8 255.00 | | -23 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |