| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 751.00 | 2 366.00 | 50 384.00 | 52 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 045.00 | 2 366.00 | 145 678.00 | 148 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
DH Report à nouveau | -189 140.00 | -176 494.00 | | -189 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | -12 646.00 | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986.00 | 21 995.00 | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 4 102.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 85.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 693.00 | 125 674.00 | | 124 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 678.00 | 147 669.00 | | 145 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 693.00 | 125 674.00 | | 124 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 876.00 | 3 360.00 | 48 236.00 | 44 876.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 876.00 | 3 360.00 | 48 236.00 | 44 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 342.00 | 42 651.00 | | 48 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 352.00 | 55 298.00 | | 49 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | -12 646.00 | | -1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 4 774.00 | 4 351.00 | | 4 774.00 |
YT Sous‐traitance | 40 583.00 | 47 339.00 | | 40 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 895.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 895.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 973.00 | 4 606.00 | | 5 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | 3 175.00 | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 417.00 | 54 690.00 | | 48 417.00 |