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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 5 188.00 | 1 308.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | 25 663.00 | 1 454.00 | 27 117.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 249.00 | 195 301.00 | 11 949.00 | 207 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 635.00 | 222 628.00 | 5 006.00 | 227 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 710.00 | 448 779.00 | 57 931.00 | 506 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
BZ Autres créances | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CF Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 789.00 | 448 779.00 | 426 010.00 | 874 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
DH Report à nouveau | -150 978.00 | -71 680.00 | | -150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 649.00 | -79 298.00 | | -91 649.00 |
DL TOTAL (I) | -48 194.00 | 43 455.00 | | -48 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 504.00 | 263 433.00 | | 51 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224.00 | 49 504.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 147 492.00 | | 83 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 461.00 | 222 896.00 | | 275 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 2 866.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 204.00 | 686 611.00 | | 474 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 010.00 | 730 066.00 | | 426 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 767.00 | 565 067.00 | | 465 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 884.00 | 117 291.00 | | 32 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 1 333 812.00 | | 1 333 812.00 | 1 333 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 444.00 | | 1 716 444.00 | 1 716 444.00 |
FM Production stockée | | | -61 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | 1 772.00 | | 2 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 420.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 823.00 | 167.00 | | 432 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 823.00 | 167.00 | | 432 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 1 086.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 441.00 | 1 086.00 | | 167 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 382.00 | -919.00 | | 265 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -128.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 074.00 | 1 533 569.00 | | 2 096 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 723.00 | 1 612 867.00 | | 2 187 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 649.00 | -79 298.00 | | -91 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 451.00 | 7 550.00 | | 12 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 632.00 | | 2 751.00 | 845 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 673.00 | 506 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 850.00 | 462 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | 900.00 | 40 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 897.00 | | 953.00 | 801 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 898.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 985.00 | 12 802.00 | 178 008.00 | 613 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 574.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 371.00 | 12 229.00 | 178 008.00 | 609 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 025.00 | 123 025.00 | | 123 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 8 021.00 | 8 437.00 | 16 457.00 |
VI Groupe et associés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
VW T.V.A. | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 204.00 | 465 767.00 | 8 437.00 | 474 204.00 |