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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 535 759.00 | 312 385.00 | 223 373.00 | 535 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 198.00 | 40 261.00 | 13 936.00 | 54 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 16 332.00 | 389.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 017.00 | 368 979.00 | 266 038.00 | 635 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BN En cours de production de biens | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 931.00 | 368 979.00 | 478 951.00 | 847 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 323 499.00 | | | 323 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 714.00 | | | -19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 320 555.00 | | | 320 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 951.00 | | | 478 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 873.00 | | 882.00 | 645 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 635 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 628 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 383.00 | | 834.00 | 639 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 48.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 231.00 | 18 486.00 | 11 738.00 | 362 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 231.00 | 18 486.00 | 11 738.00 | 362 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764.00 | 5 399.00 | 1 364.00 | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 515.00 | 102 026.00 | 3 489.00 | 105 515.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 396.00 | 157 032.00 | 1 364.00 | 158 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
ST Autres comptes | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |