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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AN Terrains | 5 140.00 | 3 701.00 | 1 439.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 870.00 | 47 883.00 | 2 987.00 | 50 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 10 898.00 | 8 867.00 | 19 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 029.00 | 63 262.00 | 256 767.00 | 320 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 914.00 | 5 499.00 | 165 415.00 | 170 914.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 377.00 | 5 499.00 | 279 878.00 | 285 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 407.00 | 68 761.00 | 536 645.00 | 605 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
DH Report à nouveau | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
DL TOTAL (I) | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 645.00 | | | 536 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 954.00 | 10 215.00 | 5 906.00 | 58 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | 10 215.00 | 5 906.00 | 58 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 282.00 | 10 375.00 | 8 907.00 | 19 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 974.00 | 173 295.00 | 680.00 | 173 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 885.00 | 162 979.00 | 8 907.00 | 171 885.00 |