| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 626.00 | 254 352.00 | 100 273.00 | 354 626.00 |
AH Fonds commercial | 4 879 896.00 | 793 463.00 | 4 086 433.00 | 4 879 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 450 077.00 | 1 060 998.00 | 1 389 079.00 | 2 450 077.00 |
AP Constructions | 15 493 049.00 | 8 315 697.00 | 7 177 352.00 | 15 493 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 992 146.00 | 42 914 978.00 | 6 077 168.00 | 48 992 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 068.00 | 721 016.00 | 16 052.00 | 737 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163 898.00 | | 1 163 898.00 | 1 163 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 616 409.00 | 54 060 505.00 | 29 555 905.00 | 83 616 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 370.00 | 58 344.00 | 225 026.00 | 283 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 919.00 | | 1 652 919.00 | 1 652 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 022.00 | 116 740.00 | 5 795 282.00 | 5 912 022.00 |
BZ Autres créances | 4 698 268.00 | | 4 698 268.00 | 4 698 268.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592 133.00 | 175 084.00 | 12 417 049.00 | 12 592 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 542.00 | 54 235 588.00 | 41 972 954.00 | 96 208 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 533 558.00 | | 9 533 558.00 | 9 533 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 837.00 | 1 191 399.00 | | 1 089 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 517.00 | -101 563.00 | | 669 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 532.00 | 308 037.00 | | 383 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 885.00 | 2 497 874.00 | | 3 242 885.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 120 416.00 | 4 341 430.00 | | 4 120 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151 416.00 | 4 366 430.00 | | 4 151 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 447.00 | 31 563.00 | | 13 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 901 722.00 | 27 038 994.00 | | 25 901 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451 315.00 | 5 355 523.00 | | 7 451 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 457.00 | 1 103 965.00 | | 923 457.00 |
EA Autres dettes | 127 835.00 | 101 751.00 | | 127 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 578 653.00 | 33 631 796.00 | | 34 578 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 972 954.00 | 40 496 100.00 | | 41 972 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 701 351.00 | 7 763 319.00 | | 8 701 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 094 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 653 665.00 | |
FM Production stockée | | | 289 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 468 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 878 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 761.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 624 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 158.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 505.00 | 170 339.00 | | 154 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 296.00 | 170 496.00 | | 156 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 1 106.00 | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 058.00 | 46 096.00 | | 163 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 169.00 | 47 202.00 | | 178 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 872.00 | 123 294.00 | | -21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 688 281.00 | 30 149 912.00 | | 28 688 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 018 764.00 | 30 251 475.00 | | 28 018 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 517.00 | -101 563.00 | | 669 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 759 078.00 | | 4 828 101.00 | 83 759 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 189.00 | 9 545 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 731 386.00 | 2 239 384.00 | 83 616 409.00 | 2 731 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 489 543.00 | 5 234 522.00 | 2 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 716.00 | 1 711 651.00 | 68 836 238.00 | 2 728 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621 184.00 | | 105 551.00 | 5 621 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 554 055.00 | | 4 722 551.00 | 68 554 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 838.00 | | | 9 583 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 510 720.00 | 2 794 458.00 | 2 038 137.00 | 52 510 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 105.00 | 118 107.00 | 448 860.00 | 585 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 925 615.00 | 2 676 351.00 | 1 589 277.00 | 51 925 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 366 430.00 | 6 000.00 | 221 014.00 | 4 366 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 793 463.00 | | | 793 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 323.00 | 68 417.00 | | 48 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 786.00 | 126 761.00 | | 841 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 216.00 | 132 761.00 | 221 014.00 | 5 208 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 761.00 | 221 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451 315.00 | 7 451 315.00 | | 7 451 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 933.00 | 478 933.00 | | 478 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 143.00 | 385 143.00 | | 385 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 022.00 | 5 912 022.00 | | 5 912 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 823 219.00 | 823 219.00 | | 823 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 563.00 | 3 761 563.00 | | 3 761 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VI Groupe et associés | 25 893 930.00 | 24 420.00 | 25 869 510.00 | 25 893 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667 828.00 | 10 655 737.00 | 12 091.00 | 10 667 828.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578 653.00 | 8 701 351.00 | 25 869 510.00 | 34 578 653.00 |