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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 19 022.00 | 7 531.00 | 11 491.00 | 19 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 552.00 | 1 223 546.00 | 577 006.00 | 1 800 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 907.00 | 475 028.00 | 335 879.00 | 810 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 705.00 | 1 714 115.00 | 950 590.00 | 2 664 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 828.00 | 16 444.00 | 3 403 384.00 | 3 419 828.00 |
BZ Autres créances | 2 317 079.00 | | 2 317 079.00 | 2 317 079.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 749.00 | 16 444.00 | 5 893 305.00 | 5 909 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 454.00 | 1 730 559.00 | 6 843 895.00 | 8 574 454.00 |
CU Autres participations | 13 430.00 | 3 340.00 | 10 090.00 | 13 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 669 619.00 | 634 850.00 | | 669 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 986.00 | 684 769.00 | | 652 986.00 |
DK Provisions réglementées | 26 408.00 | 45 649.00 | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 013.00 | 1 695 268.00 | | 1 679 013.00 |
DP Provisions pour risques | 322 195.00 | 575 808.00 | | 322 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 505.00 | 112 115.00 | | 120 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 700.00 | 687 923.00 | | 442 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 828.00 | 521 515.00 | | 604 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 978.00 | 2 110 137.00 | | 2 912 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 204.00 | 1 026 990.00 | | 1 084 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 127 515.00 | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 22 050.00 | | 2 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 475.00 | 320 491.00 | | 107 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 182.00 | 4 128 698.00 | | 4 722 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 895.00 | 6 511 889.00 | | 6 843 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 836.00 | 3 795 387.00 | | 4 334 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FG Production vendue services | 17 070 974.00 | | 17 070 974.00 | 17 070 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 073 184.00 | | 17 073 184.00 | 17 073 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 661 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 840 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 916.00 | 58 786.00 | | 51 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 891.00 | 26 390.00 | | 25 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 807.00 | 85 176.00 | | 77 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | 191.00 | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 975.00 | 7 206.00 | | 25 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 650.00 | 14 279.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 652.00 | 21 675.00 | | 40 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 155.00 | 63 501.00 | | 37 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 294.00 | 304 457.00 | | 249 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 076.00 | 16 971 760.00 | | 17 803 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 090.00 | 16 286 991.00 | | 17 150 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 986.00 | 684 769.00 | | 652 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | 20 234.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 836.00 | | 436 271.00 | 2 383 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 402.00 | 2 664 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 402.00 | 2 630 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 784.00 | | 433 100.00 | 2 352 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 382.00 | | 3 171.00 | 26 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 661.00 | 322 540.00 | 129 426.00 | 1 517 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 552.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 543.00 | 321 988.00 | 129 426.00 | 1 513 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 649.00 | 6 650.00 | 25 891.00 | 45 649.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 923.00 | 330 586.00 | 575 809.00 | 687 923.00 |
6T Sur comptes clients | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 444.00 | 3 340.00 | | 16 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 016.00 | 340 576.00 | 601 700.00 | 750 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 953.00 | 575 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 650.00 | 25 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 978.00 | 2 912 978.00 | | 2 912 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 662.00 | 245 662.00 | | 245 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 161.00 | | | 3 400 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -19 667.00 | | | -19 667.00 |
VB T. V. A. | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 311.00 | 215 965.00 | 387 346.00 | 603 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 793.00 | | | 258 793.00 |
VP Divers | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 429.00 | 5 757 429.00 | | 5 757 429.00 |
VW T.V.A. | 683 944.00 | 683 944.00 | | 683 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 182.00 | 4 334 836.00 | 387 346.00 | 4 722 182.00 |