| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 301.00 | 60 820.00 | 92 480.00 | 153 301.00 |
AH Fonds commercial | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
AN Terrains | 304 218.00 | 44 671.00 | 259 546.00 | 304 218.00 |
AP Constructions | 2 053 552.00 | 997 115.00 | 1 056 437.00 | 2 053 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 925.00 | 2 932 641.00 | 1 262 283.00 | 4 194 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 539.00 | 115 411.00 | 7 127.00 | 122 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 175.00 | 4 200 280.00 | 3 210 894.00 | 7 411 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 161.00 | | 838 161.00 | 838 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 727.00 | | 402 727.00 | 402 727.00 |
BT Marchandises | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 924.00 | 16 725.00 | 1 847 198.00 | 1 863 924.00 |
BZ Autres créances | 3 073 413.00 | | 3 073 413.00 | 3 073 413.00 |
CF Disponibilités | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 319.00 | 16 725.00 | 6 513 593.00 | 6 530 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 495.00 | 4 217 006.00 | 9 724 488.00 | 13 941 495.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 700.00 | 49 620.00 | 33 080.00 | 82 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 000.00 | 5 196 000.00 | | 5 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 600.00 | 677 600.00 | | 677 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 465.00 | -284 717.00 | | -368 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 068.00 | -83 748.00 | | -20 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 533.00 | 16 110.00 | | 11 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 966.00 | 13 969.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 565.00 | 5 543 213.00 | | 5 519 565.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 298.00 | 132 509.00 | | 151 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 298.00 | 157 509.00 | | 176 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 695.00 | 1 742 244.00 | | 2 097 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 687.00 | 372 375.00 | | 415 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 007.00 | 148 344.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 1 488 234.00 | 1 180 329.00 | | 1 488 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 624.00 | 3 443 294.00 | | 4 028 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 488.00 | 9 144 017.00 | | 9 724 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 930.00 | 8 961.00 | 3 754 891.00 | 3 745 930.00 |
FD Production vendue biens | 5 246 060.00 | 2 504 102.00 | 7 750 162.00 | 5 246 060.00 |
FG Production vendue services | 388 072.00 | 421 892.00 | 809 965.00 | 388 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 063.00 | 2 934 956.00 | 12 315 020.00 | 9 380 063.00 |
FM Production stockée | | | -39 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 376 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 785.00 | |
GE Autres charges | | | 22 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 4 314.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 76 077.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 582.00 | 15 289.00 | | 9 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 110.00 | 16 287.00 | | 132 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 700.00 | 59 790.00 | | -126 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 998.00 | -190 000.00 | | -243 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 378.00 | 11 673 362.00 | | 12 434 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 447.00 | 11 757 110.00 | | 12 454 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 068.00 | -83 748.00 | | -20 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 423.00 | | 508 084.00 | 7 135 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 886.00 | 13 445.00 | 7 411 175.00 | 218 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 886.00 | 13 445.00 | 6 743 621.00 | 218 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 560.00 | | 15 601.00 | 564 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 934.00 | | 492 019.00 | 6 483 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 463.00 | 4 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 392.00 | 411 334.00 | 13 445.00 | 3 802 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 080.00 | 16 540.00 | | 33 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 3 120.00 | | 57 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 612.00 | 391 673.00 | 13 445.00 | 3 711 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 969.00 | 997.00 | | 13 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 509.00 | 31 176.00 | 12 387.00 | 157 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 204.00 | 32 174.00 | 12 387.00 | 188 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 785.00 | 12 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 695.00 | 2 097 695.00 | | 2 097 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 732.00 | 1 846 732.00 | | 1 846 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 581.00 | 1 828 581.00 | | 1 828 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 743.00 | 1 448 743.00 | | 1 448 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 846.00 | 1 098 846.00 | | 1 098 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 077.00 | 4 942 478.00 | 4 599.00 | 4 947 077.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 624.00 | 4 028 624.00 | | 4 028 624.00 |