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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 4 782.00 | 1 272.00 | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 113 843.00 | 23 091.00 | 90 752.00 | 113 843.00 |
AP Constructions | 755 926.00 | 554 112.00 | 201 814.00 | 755 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 266.00 | 540 428.00 | 116 838.00 | 657 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 940.00 | 720 944.00 | 131 996.00 | 852 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
AX Avances et acomptes | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 027.00 | 1 843 357.00 | 665 669.00 | 2 509 027.00 |
BP En cours de production de services | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 155.00 | 229.00 | 674 925.00 | 675 155.00 |
BZ Autres créances | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CF Disponibilités | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 931.00 | 229.00 | 1 622 702.00 | 1 622 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 958.00 | 1 843 586.00 | 2 288 371.00 | 4 131 958.00 |
CU Autres participations | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 867 654.00 | 660 482.00 | | 867 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 715.00 | 307 173.00 | | 63 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 905.00 | 1 140 190.00 | | 1 103 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 770.00 | 67 524.00 | | 70 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 770.00 | 67 524.00 | | 70 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 906.00 | 217 076.00 | | 139 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 289.00 | 215 066.00 | | 188 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 1 880.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 214.00 | 244 025.00 | | 347 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 706.00 | 588 672.00 | | 418 706.00 |
EA Autres dettes | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 696.00 | 1 326 639.00 | | 1 113 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 371.00 | 2 534 353.00 | | 2 288 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 322.00 | 1 204 083.00 | | 1 008 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 1 436.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
FG Production vendue services | 3 862 715.00 | 693 654.00 | 4 556 369.00 | 3 862 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 302.00 | 693 654.00 | 4 625 956.00 | 3 932 302.00 |
FM Production stockée | | | -29 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 901.00 | 138 992.00 | | 161 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 482.00 | 66 616.00 | | 34 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 482.00 | 66 616.00 | | 34 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 433.00 | 4 000.00 | | 20 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 601.00 | 10 244.00 | | 15 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 246.00 | 3 984.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 18 228.00 | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | 48 388.00 | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 106 811.00 | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 196.00 | 4 964 919.00 | | 4 808 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 481.00 | 4 657 746.00 | | 4 744 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 715.00 | 307 173.00 | | 63 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 830.00 | 597 160.00 | | 529 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 476.00 | 113 386.00 | 152 505.00 | 1 882 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1 400.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 093.00 | 111 986.00 | 152 504.00 | 1 879 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 524.00 | 3 246.00 | | 67 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 524.00 | 3 246.00 | | 67 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 214.00 | 347 214.00 | | 347 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 906.00 | 34 532.00 | 73 164.00 | 139 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 706.00 | 418 706.00 | | 418 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 950.00 | 911 950.00 | | 911 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 643.00 | 911 950.00 | 2 693.00 | 914 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 660.00 | 1 007 286.00 | 73 164.00 | 1 112 660.00 |