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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AP Constructions | 37 337.00 | 35 979.00 | 1 357.00 | 37 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 9 183.00 | 984.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 501.00 | 64 386.00 | 5 114.00 | 69 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 572.00 | 111 504.00 | 12 068.00 | 123 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BT Marchandises | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 003.00 | 111 504.00 | 268 499.00 | 380 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 069.00 | | 623 069.00 | 623 069.00 |
FG Production vendue services | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 580.00 | | 795 580.00 | 795 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 974.00 | | | 797 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 477.00 | | | 795 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 614.00 | | 958.00 | 122 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 047.00 | | 958.00 | 116 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 506.00 | 4 997.00 | | 106 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 552.00 | 4 997.00 | | 104 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 511.00 | | | 63 511.00 |