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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 1 311 709.00 | 1 290 223.00 | 21 486.00 | 1 311 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 145.00 | 434 587.00 | 6 557.00 | 441 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 292.00 | 443 678.00 | 153 614.00 | 597 292.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 233.00 | 2 169 524.00 | 329 709.00 | 2 499 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 702.00 | | 537 702.00 | 537 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 936.00 | 2 169 524.00 | 867 412.00 | 3 036 936.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DK Provisions réglementées | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
DL TOTAL (I) | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 412.00 | | | 867 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 033.00 | | | 539 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 834 278.00 | | 834 278.00 | 834 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 140.00 | | 835 140.00 | 835 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 436.00 | | | 1 109 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 976.00 | | | 1 063 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 643.00 | | 28 590.00 | 2 470 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 558.00 | | 28 590.00 | 2 321 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 698.00 | 74 826.00 | | 2 094 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 663.00 | 74 826.00 | | 2 093 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 318.00 | 32 699.00 | 46 330.00 | 164 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 6 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 018.00 | 32 699.00 | 53 030.00 | 179 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 699.00 | 53 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
UP Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VC Groupe et associés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 301.00 | 42 243.00 | 8 057.00 | 50 301.00 |
VI Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VP Divers | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 710.00 | 250 911.00 | 798.00 | 251 710.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 091.00 | 539 033.00 | 8 057.00 | 547 091.00 |