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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 621 227.00 | 322 322.00 | 298 905.00 | 621 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 472.00 | 322 322.00 | 314 150.00 | 636 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 406 511.00 | | 406 511.00 | 406 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 832.00 | | 406 832.00 | 406 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 305.00 | 322 322.00 | 720 983.00 | 1 043 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 435 117.00 | 354 413.00 | | 435 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 627.00 | 80 704.00 | | 90 627.00 |
DL TOTAL (I) | 678 837.00 | 588 210.00 | | 678 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 353.00 | 31 493.00 | | 35 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 11 221.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 10 141.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 146.00 | 52 855.00 | | 42 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 983.00 | 641 065.00 | | 720 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 146.00 | 52 855.00 | | 42 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 563.00 | 42 463.00 | | 43 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 31 386.00 | | 35 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 328.00 | 194 593.00 | | 205 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 701.00 | 113 889.00 | | 114 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 627.00 | 80 704.00 | | 90 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 472.00 | | | 636 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 472.00 | | | 636 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 185.00 | 27 137.00 | | 295 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 185.00 | 27 137.00 | | 295 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 713.00 | 43 585.00 | | 44 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | 998.00 | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 3 517.00 | 9 939.00 | | 3 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 1 723.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 778.00 | 45 308.00 | | 47 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 187.00 | 38 029.00 | | 40 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 2 045.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 10 937.00 | | 4 528.00 |