| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AN Terrains | 645 887.00 | 169 268.00 | 476 620.00 | 645 887.00 |
AP Constructions | 406 873.00 | 166 345.00 | 240 527.00 | 406 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 728.00 | 1 527 577.00 | 658 151.00 | 2 185 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 491.00 | 145 498.00 | 74 993.00 | 220 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 466 579.00 | 2 011 789.00 | 1 454 791.00 | 3 466 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 314.00 | | 320 314.00 | 320 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 406.00 | | 693 406.00 | 693 406.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CF Disponibilités | 594 027.00 | | 594 027.00 | 594 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 238.00 | | 1 881 238.00 | 1 881 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 818.00 | 2 011 789.00 | 3 336 029.00 | 5 347 818.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 302.00 | 1 336 564.00 | | 1 427 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 689.00 | 90 738.00 | | 67 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 285.00 | 1 586 596.00 | | 1 654 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 591.00 | 860 529.00 | | 1 061 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 525.00 | 472 824.00 | | 501 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 442.00 | 43 875.00 | | 117 442.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 744.00 | 1 377 228.00 | | 1 681 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 029.00 | 2 963 824.00 | | 3 336 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 873.00 | 595 461.00 | 2 638 334.00 | 2 042 873.00 |
FG Production vendue services | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 037.00 | 595 461.00 | 2 698 498.00 | 2 103 037.00 |
FM Production stockée | | | 147 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 711.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | -339.00 | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 32 098.00 | | 22 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 136.00 | 3 868 601.00 | | 2 867 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 447.00 | 3 777 863.00 | | 2 799 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 689.00 | 90 738.00 | | 67 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 403.00 | | 306 582.00 | 3 426 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 533.00 | 77 872.00 | 3 466 579.00 | 188 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 533.00 | 77 872.00 | 3 458 978.00 | 188 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 802.00 | | 306 582.00 | 3 418 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 949.00 | 129 711.00 | 77 872.00 | 1 959 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 848.00 | 129 711.00 | 77 872.00 | 1 956 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 525.00 | 501 525.00 | | 501 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 693 406.00 | 693 406.00 | | 693 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 215.00 | 518 400.00 | 540 815.00 | 1 059 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 821.00 | 725 821.00 | | 725 821.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 743.00 | 1 140 928.00 | 540 815.00 | 1 681 743.00 |