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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916 364.00 | 31 908 516.00 | 30 007 847.00 | 61 916 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 823 386.00 | 21 409 378.00 | 6 414 008.00 | 27 823 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 2 103.00 | 2 349.00 | 4 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 938.00 | 158 903.00 | 602 035.00 | 760 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 101 073.00 | 53 789 619.00 | 37 311 454.00 | 91 101 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142 860.00 | | 16 142 860.00 | 16 142 860.00 |
BZ Autres créances | 445 216.00 | | 445 216.00 | 445 216.00 |
CF Disponibilités | 1 343 779.00 | | 1 343 779.00 | 1 343 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612 865.00 | | 1 612 865.00 | 1 612 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 544 721.00 | | 19 544 721.00 | 19 544 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 654 831.00 | 53 789 619.00 | 56 865 212.00 | 110 654 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 121 535.00 | 33 121 535.00 | | 33 121 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 318.00 | 305 458.00 | | 380 318.00 |
DH Report à nouveau | 5 567 439.00 | 4 145 113.00 | | 5 567 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 624.00 | 1 497 185.00 | | 1 389 624.00 |
DL TOTAL (I) | 40 458 918.00 | 39 069 293.00 | | 40 458 918.00 |
DP Provisions pour risques | 9 036.00 | 3 397.00 | | 9 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 036.00 | 3 397.00 | | 9 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795 454.00 | 10 250 000.00 | | 7 795 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 942.00 | 96 700.00 | | 74 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 641.00 | 768 984.00 | | 5 215 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 983.00 | 2 056 394.00 | | 1 488 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 406.00 | 1 811 984.00 | | 1 354 406.00 |
EA Autres dettes | 467 821.00 | 236 494.00 | | 467 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 397 249.00 | 15 230 557.00 | | 16 397 249.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 865 212.00 | 54 303 247.00 | | 56 865 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 056 341.00 | 7 435 369.00 | | 11 056 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 376 000.00 | 10 000.00 | 30 386 000.00 | 30 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 376 000.00 | 10 000.00 | 30 386 000.00 | 30 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 389 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 720 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 448 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 305 532.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 884.00 | 129 163.00 | | 46 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 866 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 884.00 | 995 681.00 | | 46 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 414.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 031.00 | 875 490.00 | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 183.00 | 875 904.00 | | 21 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 700.00 | 119 777.00 | | 25 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 483.00 | 227 655.00 | | 460 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 436 890.00 | 30 842 244.00 | | 30 436 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 047 265.00 | 29 345 058.00 | | 29 047 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 624.00 | 1 497 185.00 | | 1 389 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 073 000.00 | | 5 532 000.00 | 87 073 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 000.00 | 91 101 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 000.00 | 28 589 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 072 000.00 | | 2 181 000.00 | 60 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743 000.00 | | 3 350 000.00 | 26 743 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 000.00 | | 1 000.00 | 258 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 329 000.00 | 6 944 000.00 | 1 483 000.00 | 48 329 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061 000.00 | 3 848 000.00 | | 28 061 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958 000.00 | 3 096 000.00 | 1 483 000.00 | 19 958 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 000.00 | 5 216 000.00 | | 5 216 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 143 000.00 | 16 143 000.00 | | 16 143 000.00 |
VI Groupe et associés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210 000.00 | 18 210 000.00 | | 18 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 000.00 | 8 527 000.00 | | 8 527 000.00 |