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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 11 539.00 | 6 798.00 | 4 741.00 | 11 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 22 586.00 | 2 686.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 866.00 | 404 904.00 | 61 962.00 | 466 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 719.00 | 434 589.00 | 72 130.00 | 506 719.00 |
BT Marchandises | 558 916.00 | | 558 916.00 | 558 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CF Disponibilités | 450 411.00 | | 450 411.00 | 450 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 782.00 | | 1 113 782.00 | 1 113 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 501.00 | 434 589.00 | 1 185 912.00 | 1 620 501.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 389.00 | | | 263 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
DL TOTAL (I) | 395 247.00 | | | 395 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 809.00 | | | 414 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 664.00 | | | 790 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 912.00 | | | 1 185 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 963.00 | | | 383 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 386.00 | | 18 458.00 | 504 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 126.00 | 506 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 126.00 | 503 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 346.00 | | 18 458.00 | 501 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 365.00 | 16 841.00 | 15 617.00 | 433 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 065.00 | 16 842.00 | 15 617.00 | 433 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 809.00 | 8 108.00 | 406 701.00 | 414 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 84 893.00 | 2 240.00 | 87 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 664.00 | 383 963.00 | 406 701.00 | 790 664.00 |