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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AN Terrains | 59 517.00 | 47 230.00 | 12 287.00 | 59 517.00 |
AP Constructions | 24 952.00 | 19 898.00 | 5 054.00 | 24 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 383.00 | 278 733.00 | 16 650.00 | 295 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 510.00 | 37 646.00 | 4 864.00 | 42 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 280.00 | 396 840.00 | 129 440.00 | 526 280.00 |
BN En cours de production de biens | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BT Marchandises | 105 806.00 | 13 874.00 | 91 932.00 | 105 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 967.00 | 304 788.00 | 618 179.00 | 922 967.00 |
BZ Autres créances | 268 959.00 | 153 134.00 | 115 825.00 | 268 959.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 549.00 | 471 796.00 | 943 753.00 | 1 415 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 830.00 | 868 636.00 | 1 073 194.00 | 1 941 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 445.00 | 1 600.00 | 845.00 | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 279 455.00 | 279 455.00 | | 279 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 649.00 | -576 189.00 | | -1 445 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 274.00 | -869 460.00 | | 43 274.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 535.00 | -1 048 809.00 | | -1 005 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 598.00 | 83 510.00 | | 82 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 109.00 | 1 319 487.00 | | 1 302 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 938.00 | 317 211.00 | | 403 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 336.00 | 103 867.00 | | 123 336.00 |
EA Autres dettes | 166 748.00 | 1 070.00 | | 166 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 729.00 | 1 825 146.00 | | 2 078 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 194.00 | 776 337.00 | | 1 073 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 981.00 | 505 659.00 | | 849 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 939.00 | 82 514.00 | | 81 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 742.00 | |
FM Production stockée | | | -293 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 244 934.00 | | 3 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 702 856.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | -283 938.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 159.00 | 677 872.00 | | 594 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 885.00 | 1 547 332.00 | | 550 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 274.00 | -869 460.00 | | 43 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 030.00 | 85 236.00 | 15.00 | 441 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 223.00 | 85 236.00 | | 424 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 15.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 791.00 | 12 449.00 | 395 240.00 | 382 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 285.00 | 11 733.00 | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 342.00 | 12 164.00 | 383 507.00 | 371 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 109.00 | 73 361.00 | 174 625.00 | 1 302 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 938.00 | 403 938.00 | | 403 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 617 365.00 | 617 365.00 | | 617 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 602.00 | 305 602.00 | | 305 602.00 |
VB T. V. A. | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 054.00 | 1 272 395.00 | 659.00 | 1 273 054.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 729.00 | 849 981.00 | 174 625.00 | 2 078 729.00 |