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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 190 714.00 | 146 373.00 | 44 341.00 | 190 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 730.00 | 98 040.00 | 11 690.00 | 109 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 480.00 | 244 413.00 | 136 067.00 | 380 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 759.00 | 244 413.00 | 197 346.00 | 441 759.00 |
CU Autres participations | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | -8 752.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | 16 502.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 154 871.00 | 154 007.00 | | 154 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | 41 222.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 3 319.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 475.00 | 44 611.00 | | 42 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 346.00 | 198 617.00 | | 197 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 475.00 | 44 611.00 | | 42 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 19.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 108.00 | 46 781.00 | | 36 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 220.00 | 30 279.00 | | 35 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | 16 502.00 | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 634.00 | | | 321 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 901.00 | 9 511.00 | -1.00 | 234 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 901.00 | 9 511.00 | -1.00 | 234 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 6 330.00 | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 4 000.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 2 646.00 | 982.00 | | 2 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 965.00 | 8 461.00 | | 9 965.00 |
YW Taxe professionnelle | | 248.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 6 578.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | 6 600.00 | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | 832.00 | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 051.00 | 13 443.00 | | 18 051.00 |