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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 257 315.00 | 202 018.00 | 55 297.00 | 257 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 564.00 | 289 794.00 | 11 771.00 | 301 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 567.00 | 214 741.00 | 43 827.00 | 258 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 674.00 | 712 517.00 | 113 157.00 | 825 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BN En cours de production de biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 198.00 | 20 992.00 | 387 205.00 | 408 198.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 767 169.00 | | 767 169.00 | 767 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 919.00 | 20 992.00 | 1 245 927.00 | 1 266 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 593.00 | 733 509.00 | 1 359 084.00 | 2 092 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 858.00 | 249 858.00 | | 249 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
DG Autres réserves | 347 288.00 | 252 299.00 | | 347 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 048.00 | 120 107.00 | | 144 048.00 |
DL TOTAL (I) | 791 317.00 | 672 387.00 | | 791 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 985.00 | 282 023.00 | | 235 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 826.00 | 55 167.00 | | 174 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 304.00 | 139 650.00 | | 148 304.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 359.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 767.00 | 487 083.00 | | 567 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 084.00 | 1 159 470.00 | | 1 359 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 671.00 | 229 915.00 | | 393 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 527.00 | | 10 601.00 | 859 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 454.00 | 825 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 454.00 | 817 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 300.00 | | 10 601.00 | 851 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 648.00 | 31 323.00 | 44 454.00 | 725 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 683.00 | 31 323.00 | 44 454.00 | 719 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 14 796.00 | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 14 796.00 | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 14 796.00 | | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 385 966.00 | 385 966.00 | | 385 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 985.00 | 61 889.00 | 174 096.00 | 235 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 018.00 | 391 086.00 | 22 932.00 | 414 018.00 |
VW T.V.A. | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 767.00 | 393 671.00 | 174 096.00 | 567 767.00 |