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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 605.00 | 47 212.00 | 5 394.00 | 52 605.00 |
AH Fonds commercial | 281 283.00 | | 281 283.00 | 281 283.00 |
AN Terrains | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AP Constructions | 335 942.00 | 306 932.00 | 29 010.00 | 335 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 801.00 | 252 495.00 | 90 306.00 | 342 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 305.00 | 115 300.00 | 70 004.00 | 185 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 383.00 | 721 939.00 | 1 131 444.00 | 1 853 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
BN En cours de production de biens | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BT Marchandises | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 076.00 | 224 878.00 | 1 501 197.00 | 1 726 076.00 |
BZ Autres créances | 323 520.00 | | 323 520.00 | 323 520.00 |
CF Disponibilités | 790 707.00 | | 790 707.00 | 790 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 563.00 | 224 878.00 | 2 823 685.00 | 3 048 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 946.00 | 946 817.00 | 3 955 129.00 | 4 901 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
CU Autres participations | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 561.00 | 462 561.00 | | 462 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
DG Autres réserves | 421 761.00 | 309 204.00 | | 421 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 438.00 | 123 250.00 | | -82 438.00 |
DL TOTAL (I) | 860 325.00 | 953 457.00 | | 860 325.00 |
DP Provisions pour risques | 4 115.00 | 3 318.00 | | 4 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 115.00 | 3 318.00 | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 017.00 | 574 628.00 | | 893 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 506.00 | 910 237.00 | | 1 095 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 758.00 | 802 642.00 | | 953 758.00 |
EA Autres dettes | 141 684.00 | 83 705.00 | | 141 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 574.00 | 223 859.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 688.00 | 2 596 221.00 | | 3 090 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 129.00 | 3 552 996.00 | | 3 955 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 315.00 | 2 090 171.00 | | 2 353 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 862.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 114.00 | | 765 271.00 | 1 168 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 649 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | 78 686.00 | 1 853 383.00 | 1 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 318.00 | 333 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 59 638.00 | 869 672.00 | 1 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 791.00 | | 4 416.00 | 341 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 017.00 | | 117 609.00 | 813 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | 643 246.00 | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 969.00 | 69 225.00 | 54 255.00 | 706 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 514.00 | 4 384.00 | 10 687.00 | 53 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 455.00 | 64 840.00 | 43 568.00 | 653 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318.00 | 4 115.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
6T Sur comptes clients | 201 031.00 | 224 878.00 | 201 030.00 | 201 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 031.00 | 224 878.00 | 201 030.00 | 201 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 349.00 | 228 993.00 | 204 348.00 | 204 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 115.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 506.00 | 1 095 506.00 | | 1 095 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 930.00 | 203 930.00 | | 203 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 822.00 | 40 967.00 | 4 855.00 | 45 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 197.00 | 1 456 197.00 | | 1 456 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VB T. V. A. | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 546.00 | 155 323.00 | 638 742.00 | 891 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 271.00 | | | 405 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 976.00 | 4 115.00 | 26 861.00 | 30 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 265.00 | 2 080 549.00 | 31 716.00 | 2 112 265.00 |
VW T.V.A. | 321 255.00 | 321 255.00 | | 321 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 688.00 | 2 353 315.00 | 638 742.00 | 3 090 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 772.00 | 34 831.00 | | 48 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 413.00 | 44 843.00 | | 76 413.00 |
ST Autres comptes | 586 283.00 | 562 593.00 | | 586 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 451.00 | 89 913.00 | | 84 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 164.00 | 117 402.00 | | 157 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073 988.00 | 3 049 969.00 | | 3 073 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 16 100.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 290.00 | 37 802.00 | | 20 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 062.00 | 72 633.00 | | 69 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 431 947.00 | 1 472 875.00 | | 1 431 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 536.00 | 775 476.00 | | 784 536.00 |
ZE Dividendes | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 827 339.00 | 3 763 418.00 | | 3 827 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |