| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 113.00 | 52 030.00 | 61 083.00 | 113 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 418.00 | 99 933.00 | 49 485.00 | 149 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 604.00 | 154 925.00 | 194 678.00 | 349 604.00 |
BT Marchandises | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 755.00 | 16 576.00 | 208 179.00 | 224 755.00 |
BZ Autres créances | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 891.00 | 16 576.00 | 459 315.00 | 475 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495.00 | 171 501.00 | 653 994.00 | 825 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 533.00 | 142 167.00 | | 125 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 628.00 | -16 634.00 | | -89 628.00 |
DL TOTAL (I) | 44 705.00 | 134 333.00 | | 44 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 068.00 | 164 054.00 | | 141 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 515.00 | 200 714.00 | | 189 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 464.00 | 224 151.00 | | 208 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 579.00 | 62 897.00 | | 59 579.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | 4 443.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 289.00 | 656 259.00 | | 609 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 994.00 | 790 592.00 | | 653 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 635.00 | 656 259.00 | | 488 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 975.00 | | 650 975.00 | 650 975.00 |
FG Production vendue services | 399 051.00 | | 399 051.00 | 399 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 026.00 | | 1 050 026.00 | 1 050 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 2 470.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 2 970.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -2 970.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 205.00 | 1 045 761.00 | | 1 055 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 833.00 | 1 062 395.00 | | 1 144 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 628.00 | -16 634.00 | | -89 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 907.00 | | | 361 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 304.00 | 349 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 262 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 835.00 | | | 274 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 819.00 | 23 858.00 | 10 868.00 | 141 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 857.00 | 23 858.00 | 10 868.00 | 138 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 879.00 | 2 697.00 | | 13 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 879.00 | 2 697.00 | | 13 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 879.00 | 2 697.00 | | 13 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 979.00 | 13 552.00 | 40 427.00 | 53 979.00 |
VI Groupe et associés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 711.00 | 275 711.00 | | 275 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 898.00 | 370 898.00 | | 370 898.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 063.00 | 488 635.00 | 40 427.00 | 529 063.00 |