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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 463.00 | 25 281.00 | 10 182.00 | 35 463.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 756.00 | 172 648.00 | 125 108.00 | 297 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 676.00 | 197 929.00 | 393 747.00 | 591 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 779.00 | 24 251.00 | 703 528.00 | 727 779.00 |
BZ Autres créances | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 489.00 | 24 251.00 | 1 158 238.00 | 1 182 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 165.00 | 222 180.00 | 1 551 985.00 | 1 774 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
CU Autres participations | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 077.00 | 243 787.00 | | 390 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 158.00 | 146 290.00 | | 240 158.00 |
DK Provisions réglementées | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 695 991.00 | 455 833.00 | | 695 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 643.00 | 98 151.00 | | 167 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 671.00 | 138 429.00 | | 330 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 452.00 | 285 675.00 | | 348 452.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 48.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 994.00 | 678 454.00 | | 855 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 985.00 | 1 134 287.00 | | 1 551 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 260.00 | 647 370.00 | | 748 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 981.00 | | 2 330 981.00 | 2 330 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 981.00 | | 2 330 981.00 | 2 330 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 054.00 | 8 426.00 | | 18 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 7 228.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 13 048.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 937.00 | 1 937.00 | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 7 235.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 9 172.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 767.00 | 3 875.00 | | -11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 378.00 | 62 637.00 | | 97 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 367.00 | 1 787 572.00 | | 2 351 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 209.00 | 1 641 282.00 | | 2 111 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 158.00 | 146 290.00 | | 240 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 355.00 | | 63 791.00 | 546 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 591 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 469.00 | 297 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 071.00 | | 10 795.00 | 31 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 898.00 | | 51 328.00 | 264 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 386.00 | | 1 668.00 | 250 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 969.00 | 45 624.00 | 16 664.00 | 168 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | 2 539.00 | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 228.00 | 43 085.00 | 16 664.00 | 146 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 671.00 | 330 671.00 | | 330 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 727 779.00 | 727 779.00 | | 727 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VC Groupe et associés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 643.00 | 59 909.00 | 107 734.00 | 167 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 133.00 | 868 133.00 | | 868 133.00 |
VW T.V.A. | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 994.00 | 748 260.00 | 107 734.00 | 855 994.00 |