| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 9 262.00 | 222.00 | 9 483.00 |
AP Constructions | 51 522.00 | 40 923.00 | 10 599.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 301.00 | 153 176.00 | 33 126.00 | 186 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 415.00 | 54 641.00 | 37 774.00 | 92 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 448.00 | 258 001.00 | 169 447.00 | 427 448.00 |
BP En cours de production de services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BT Marchandises | 159 013.00 | 28 048.00 | 130 965.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 066.00 | 18 059.00 | 211 007.00 | 229 066.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 553 253.00 | | 553 253.00 | 553 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 581.00 | 46 108.00 | 939 474.00 | 985 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 030.00 | 304 109.00 | 1 108 921.00 | 1 413 030.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DL TOTAL (I) | 891 315.00 | | | 891 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 921.00 | | | 1 108 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 504.00 | | | 182 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 502.00 | | 728 502.00 | 728 502.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 519.00 | | 1 134 519.00 | 1 134 519.00 |
FM Production stockée | | | 15 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 238.00 | | | 1 188 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 931.00 | | | 1 103 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 711.00 | | 62 494.00 | 453 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 757.00 | 427 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 757.00 | 330 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 668.00 | | 235.00 | 92 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 737.00 | | 62 259.00 | 356 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 671.00 | 11 087.00 | 88 757.00 | 335 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 13.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 423.00 | 11 074.00 | 88 757.00 | 326 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 238.00 | 28 048.00 | 34 238.00 | 34 238.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 18 059.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 049.00 | 46 108.00 | 35 049.00 | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | 46 108.00 | 35 049.00 | 35 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 108.00 | 35 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 044.00 | 9 942.00 | 35 102.00 | 45 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 945.00 | 250 615.00 | 2 329.00 | 252 945.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 606.00 | 182 504.00 | 35 102.00 | 217 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
YT Sous‐traitance | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |