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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 677.00 | 26 942.00 | 23 736.00 | 50 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 722.00 | 107 830.00 | 44 892.00 | 152 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 185.00 | 106 452.00 | 1 733.00 | 108 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 747.00 | 241 223.00 | 107 524.00 | 348 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 016.00 | | 689 016.00 | 689 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 763.00 | 241 223.00 | 796 540.00 | 1 037 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 433 825.00 | 443 283.00 | | 433 825.00 |
DH Report à nouveau | -44 206.00 | | | -44 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 146.00 | -28 364.00 | | -18 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 717.00 | 5 127.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 443 090.00 | 477 946.00 | | 443 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 192.00 | 111 370.00 | | 81 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 988.00 | 75 502.00 | | 80 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 77 873.00 | | 73 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 57 206.00 | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 65 883.00 | 65 586.00 | | 65 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 450.00 | 391 434.00 | | 353 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 540.00 | 869 381.00 | | 796 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 865.00 | 21 538.00 | 4 180.00 | 223 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 865.00 | 21 538.00 | 4 180.00 | 223 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192.00 | 45 860.00 | 35 332.00 | 81 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 083.00 | 146 501.00 | 582.00 | 147 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 450.00 | 318 118.00 | 35 332.00 | 353 450.00 |