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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 436.00 | 150 093.00 | 1 727 343.00 | 1 877 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 994.00 | 66 526.00 | 636 468.00 | 702 994.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 974.00 | 66 526.00 | 1 112 448.00 | 1 178 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 410.00 | 216 619.00 | 2 839 792.00 | 3 056 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
CU Autres participations | 1 637 343.00 | | 1 637 343.00 | 1 637 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 1 315 660.00 | 1 479 853.00 | | 1 315 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 677.00 | 618 807.00 | | 743 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 657.00 | 2 561 980.00 | | 2 522 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | 48 703.00 | | 99 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 382.00 | 227 212.00 | | 216 382.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 106.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 134.00 | 277 190.00 | | 317 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 792.00 | 2 859 675.00 | | 2 839 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 134.00 | 277 190.00 | | 317 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 550.00 | 69 110.00 | | 92 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 130.00 | 1 336 016.00 | | 1 400 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 452.00 | 717 209.00 | | 656 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 677.00 | 618 807.00 | | 743 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 436.00 | | | 1 877 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 343.00 | | | 1 727 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
6T Sur comptes clients | 67 801.00 | | 1 275.00 | 67 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 801.00 | | 1 275.00 | 67 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 306.00 | | 21 780.00 | 88 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 694.00 | 641 694.00 | | 641 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
VB T. V. A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 964.00 | 680 665.00 | 151 300.00 | 831 964.00 |
VW T.V.A. | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 134.00 | 317 134.00 | | 317 134.00 |