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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | | 777 489.00 | 777 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 337.00 | 112 460.00 | 63 877.00 | 176 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 821.00 | 329 706.00 | 605 114.00 | 934 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 270.00 | 442 166.00 | 1 460 103.00 | 1 902 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CF Disponibilités | 928 421.00 | | 928 421.00 | 928 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 767.00 | | 1 460 767.00 | 1 460 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 038.00 | 442 166.00 | 2 920 871.00 | 3 363 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 127.00 | 1 167 041.00 | | 1 312 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 827.00 | 145 086.00 | | 196 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 783.00 | 1 337 956.00 | | 1 534 783.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 093.00 | 426 857.00 | | 1 029 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | 68 596.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 116 483.00 | | 144 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 444.00 | 175 088.00 | | 153 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 087.00 | 788 154.00 | | 1 366 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 871.00 | 2 146 110.00 | | 2 920 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 755.00 | | 45 347.00 | 1 862 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 243.00 | | 45 347.00 | 1 070 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 020.00 | 134 752.00 | | 308 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 020.00 | 134 752.00 | | 308 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 094.00 | | | 1 029 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 897.00 | 355 897.00 | | 355 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 519.00 | 355 897.00 | | 369 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 088.00 | | | 1 366 088.00 |