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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 1 016.00 | 12 500.00 | 13 516.00 |
AP Constructions | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 643.00 | 87 085.00 | 24 558.00 | 111 643.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BT Marchandises | 178 778.00 | 93 929.00 | 84 849.00 | 178 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
BZ Autres créances | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CF Disponibilités | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 969.00 | 93 929.00 | 406 040.00 | 499 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 611.00 | 181 013.00 | 430 598.00 | 611 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |
DH Report à nouveau | -288 237.00 | -214 420.00 | | -288 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 514.00 | -73 817.00 | | -10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 129 721.00 | 140 235.00 | | 129 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 257.00 | 9 095.00 | | 10 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 257.00 | 9 095.00 | | 10 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | 17 489.00 | | 18 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 2 417.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 585.00 | 149 742.00 | | 230 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 30 070.00 | | 36 467.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 11 850.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 619.00 | 211 569.00 | | 290 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 598.00 | 360 898.00 | | 430 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 130.00 | 22 184.00 | 418 314.00 | 396 130.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 31 822.00 | 1 870.00 | 33 692.00 | 31 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 176.00 | 24 054.00 | 452 230.00 | 428 176.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | -4 750.00 | | -4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 741.00 | 376 406.00 | | 477 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 254.00 | 450 222.00 | | 488 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 514.00 | -73 817.00 | | -10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 069.00 | 1 016.00 | | 86 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 095.00 | 10 257.00 | 9 095.00 | 9 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 243.00 | | 2 314.00 | 96 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 243.00 | | 2 314.00 | 96 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 338.00 | 10 257.00 | 11 409.00 | 105 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 257.00 | 11 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VI Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 317.00 | 167 259.00 | 12 058.00 | 179 317.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 019.00 | 289 019.00 | | 289 019.00 |