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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 672.00 | 70 196.00 | 1 017 476.00 | 1 087 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 199.00 | 155 685.00 | 51 514.00 | 207 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 026.00 | 225 881.00 | 1 335 145.00 | 1 561 026.00 |
BP En cours de production de services | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 389.00 | 166 797.00 | 721 592.00 | 888 389.00 |
BZ Autres créances | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
CF Disponibilités | 1 460 481.00 | | 1 460 481.00 | 1 460 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 219.00 | 166 797.00 | 2 909 422.00 | 3 076 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 245.00 | 392 678.00 | 4 244 567.00 | 4 637 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
CU Autres participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 999.00 | 329 999.00 | | 329 999.00 |
DH Report à nouveau | 57 914.00 | -117 003.00 | | 57 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 716.00 | 374 917.00 | | 344 716.00 |
DL TOTAL (I) | 952 629.00 | 807 912.00 | | 952 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 605.00 | 553 097.00 | | 478 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 393.00 | 179 590.00 | | 303 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 671.00 | 681 370.00 | | 413 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 996.00 | 554 337.00 | | 509 996.00 |
EA Autres dettes | 230 240.00 | 19 672.00 | | 230 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 034.00 | 1 797 020.00 | | 1 356 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 938.00 | 3 785 086.00 | | 3 291 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 567.00 | 4 592 998.00 | | 4 244 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 370.00 | 3 580 317.00 | | 2 640 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 924.00 | 7 899.00 | | 10 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 546 283.00 | | 5 546 283.00 | 5 546 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 283.00 | | 5 546 283.00 | 5 546 283.00 |
FM Production stockée | | | -141 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 066.00 | 120 293.00 | | 53 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 180.00 | 2 954.00 | | 3 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | 3 708.00 | | 5 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 573 708.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 471.00 | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 84 579.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 489 128.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 055.00 | 130 744.00 | | 108 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 291.00 | 5 497 869.00 | | 5 482 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 575.00 | 5 122 952.00 | | 5 137 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 716.00 | 374 917.00 | | 344 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 620.00 | | | 1 565 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 1 561 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 207 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 672.00 | | | 1 087 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 793.00 | | | 211 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 155.00 | | | 266 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 710.00 | 55 765.00 | 4 594.00 | 174 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 830.00 | 29 366.00 | | 40 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 880.00 | 26 399.00 | 4 594.00 | 133 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 124 851.00 | 61 332.00 | 19 386.00 | 124 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 851.00 | 61 332.00 | 19 386.00 | 124 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 851.00 | 61 332.00 | 19 386.00 | 124 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 332.00 | 19 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 671.00 | 413 671.00 | | 413 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 240.00 | 230 240.00 | | 230 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 034.00 | 1 356 034.00 | | 1 356 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
UX Autres créances clients | 682 269.00 | 682 269.00 | | 682 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
VB T. V. A. | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 681.00 | 119 506.00 | 348 176.00 | 467 681.00 |
VI Groupe et associés | 303 393.00 | | 303 393.00 | 303 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 610.00 | 986 429.00 | 470 182.00 | 1 456 610.00 |
VW T.V.A. | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 938.00 | 2 640 370.00 | 651 568.00 | 3 291 938.00 |