| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 780.00 | 650.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 205.00 | 349 919.00 | 425 285.00 | 775 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 716.00 | 679 636.00 | 537 080.00 | 1 216 716.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 924.00 | 1 031 335.00 | 1 029 588.00 | 2 060 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BN En cours de production de biens | 562 184.00 | | 562 184.00 | 562 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 942.00 | 187 203.00 | 3 215 739.00 | 3 402 942.00 |
BZ Autres créances | 1 909 093.00 | | 1 909 093.00 | 1 909 093.00 |
CF Disponibilités | 5 331 795.00 | | 5 331 795.00 | 5 331 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 214.00 | 187 203.00 | 11 080 011.00 | 11 267 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 137.00 | 1 218 538.00 | 12 109 599.00 | 13 328 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 507.00 | 2 364 926.00 | | 4 268 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 451.00 | 2 332 152.00 | | 1 856 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 477.00 | 5 011 596.00 | | 6 439 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 001.00 | 1 101 265.00 | | 1 000 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 001.00 | 1 101 265.00 | | 1 000 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 823.00 | 2 525 204.00 | | 2 492 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 71.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 145.00 | 1 857 758.00 | | 1 315 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 924.00 | 1 882 155.00 | | 852 924.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 100 674.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 121.00 | 6 365 861.00 | | 4 670 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 109 599.00 | 12 478 722.00 | | 12 109 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 312.00 | | | 2 367 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 708 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 708 551.00 | |
FM Production stockée | | | 562 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 876 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 196 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 108.00 | 104 724.00 | | 247 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 795.00 | 104 724.00 | | 247 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 918.00 | 13 971.00 | | 143 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 682.00 | 13 971.00 | | 151 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 113.00 | 90 754.00 | | 96 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 890.00 | 918 650.00 | | 665 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 125 906.00 | 14 754 073.00 | | 14 125 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 455.00 | 12 421 922.00 | | 12 269 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 451.00 | 2 332 152.00 | | 1 856 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 605.00 | | 136 007.00 | 1 936 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 2 060 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 1 991 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 168.00 | | 128 442.00 | 1 875 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 721.00 | | 7 566.00 | 56 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 586.00 | 305 439.00 | 11 689.00 | 737 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 810.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 616.00 | 304 629.00 | 11 689.00 | 736 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 265.00 | | 101 264.00 | 1 101 265.00 |
6T Sur comptes clients | 549 878.00 | 50 410.00 | 413 085.00 | 549 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 878.00 | 50 410.00 | 413 085.00 | 549 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 143.00 | 50 410.00 | 514 348.00 | 1 651 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 410.00 | 514 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 145.00 | 1 315 145.00 | | 1 315 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 033.00 | 3 140 033.00 | | 3 140 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 908.00 | 262 908.00 | | 262 908.00 |
VB T. V. A. | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 257.00 | | 1 315 257.00 | 1 315 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 823.00 | 190 014.00 | 2 302 809.00 | 2 492 823.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 907.00 | 4 017 364.00 | 1 375 543.00 | 5 392 907.00 |
VW T.V.A. | 686 479.00 | 686 479.00 | | 686 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 121.00 | 2 367 312.00 | 2 302 809.00 | 4 670 121.00 |