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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 73 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 73 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 585.00 | 141 828.00 | 73 757.00 | 215 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |