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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108 523.00 | 1 771 937.00 | 1 336 586.00 | 3 108 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 463.00 | 1 771 937.00 | 3 361 526.00 | 5 133 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 471 812.00 | 16 756.00 | 36 455 056.00 | 36 471 812.00 |
CF Disponibilités | 34 345 027.00 | | 34 345 027.00 | 34 345 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 974 662.00 | 16 756.00 | 70 957 905.00 | 70 974 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 108 125.00 | 1 788 694.00 | 74 319 432.00 | 76 108 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 024 940.00 | | 2 024 940.00 | 2 024 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 256.00 | 500 256.00 | | 500 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
DG Autres réserves | 30 217 932.00 | 30 950 951.00 | | 30 217 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 424.00 | 466 981.00 | | 1 608 424.00 |
DL TOTAL (I) | 32 418 367.00 | 32 009 943.00 | | 32 418 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 061.00 | 2 896 457.00 | | 468 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 417 735.00 | 39 299 602.00 | | 41 417 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 11 400.00 | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 5 889.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 901 065.00 | 42 213 348.00 | | 41 901 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 319 432.00 | 74 223 291.00 | | 74 319 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 172.00 | 120 672.00 | | 175 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 346.00 | 1 188 397.00 | | 2 315 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 922.00 | 721 416.00 | | 706 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 424.00 | 466 981.00 | | 1 608 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 422.00 | | 1 038.00 | 5 281 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 997.00 | 2 024 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 997.00 | 5 133 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 523.00 | | | 3 108 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 899.00 | | 1 038.00 | 2 172 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 525.00 | 412 413.00 | | 1 359 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 525.00 | 412 413.00 | | 1 359 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033.00 | | 1 038.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 061.00 | 468 061.00 | | 468 061.00 |
VI Groupe et associés | 41 417 735.00 | 41 417 735.00 | | 41 417 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 861.00 | 157 823.00 | 1 038.00 | 158 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 901 065.00 | 41 901 065.00 | | 41 901 065.00 |