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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 8 893.00 | 13 693.00 | 22 587.00 |
AH Fonds commercial | 32 243.00 | 6 449.00 | 25 794.00 | 32 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 51 023.00 | 2 943.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 393.00 | 241 732.00 | 137 660.00 | 379 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 341.00 | 308 097.00 | 222 245.00 | 530 341.00 |
BT Marchandises | 521 837.00 | 54 468.00 | 467 369.00 | 521 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 618.00 | 172 212.00 | 801 406.00 | 973 618.00 |
BZ Autres créances | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CF Disponibilités | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 043.00 | 226 679.00 | 1 523 364.00 | 1 750 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 385.00 | 534 776.00 | 1 745 609.00 | 2 280 385.00 |
CU Autres participations | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 873.00 | | | 426 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
DL TOTAL (I) | 780 075.00 | | | 780 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 357.00 | | | 497 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 534.00 | | | 965 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 609.00 | | | 1 745 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 600.00 | | | 947 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 410.00 | 328.00 | 3 447 738.00 | 3 447 410.00 |
FG Production vendue services | 401 362.00 | | 401 362.00 | 401 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 771.00 | 328.00 | 3 849 100.00 | 3 848 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 613.00 | | | 3 912 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 411.00 | | | 3 779 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 713.00 | | 14 276.00 | 610 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 648.00 | 530 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 648.00 | 433 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | 3 461.00 | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 192.00 | | 10 814.00 | 517 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 172.00 | 69 641.00 | 88 717.00 | 327 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 7 325.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 156.00 | 62 316.00 | 88 717.00 | 319 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 112.00 | 21 425.00 | 9 069.00 | 42 112.00 |
6T Sur comptes clients | 135 920.00 | 49 666.00 | 13 374.00 | 135 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 032.00 | 71 091.00 | 22 444.00 | 178 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 032.00 | 71 091.00 | 42 444.00 | 198 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 091.00 | 22 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 357.00 | 497 357.00 | | 497 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 635.00 | 771 635.00 | | 771 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 982.00 | 201 982.00 | | 201 982.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 504.00 | 43 570.00 | 17 934.00 | 61 504.00 |
VI Groupe et associés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 415.00 | 1 082 415.00 | 27 000.00 | 1 109 415.00 |
VW T.V.A. | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 534.00 | 947 599.00 | 17 934.00 | 965 534.00 |