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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 4 748.00 | 2 994.00 | 7 742.00 |
AP Constructions | 94 551.00 | 34 132.00 | 60 419.00 | 94 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 104.00 | 35 775.00 | 12 328.00 | 48 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 894.00 | 1 053 031.00 | 659 862.00 | 1 712 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 909.00 | 1 127 687.00 | 760 222.00 | 1 887 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 676.00 | 8 271.00 | 1 277 404.00 | 1 285 676.00 |
BZ Autres créances | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CF Disponibilités | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 833.00 | 8 271.00 | 1 796 561.00 | 1 804 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 743.00 | 1 135 959.00 | 2 556 784.00 | 3 692 743.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 540.00 | 283 639.00 | | 386 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 177.00 | 117 900.00 | | 265 177.00 |
DL TOTAL (I) | 739 717.00 | 489 540.00 | | 739 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 161.00 | 427 471.00 | | 573 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 30 886.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 074.00 | 722 187.00 | | 722 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 779.00 | 341 503.00 | | 472 779.00 |
EA Autres dettes | 46 091.00 | 43 919.00 | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 066.00 | 1 565 968.00 | | 1 817 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 784.00 | 2 055 508.00 | | 2 556 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 101.00 | | | 1 463 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 237.00 | | 411 390.00 | 1 482 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 1 887 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 1 855 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 877.00 | | 411 390.00 | 1 449 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 885.00 | 247 146.00 | 343.00 | 880 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 000.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 136.00 | 245 146.00 | 343.00 | 878 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | 1 449.00 | 26.00 | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 849.00 | 1 449.00 | 26.00 | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | 1 449.00 | 26.00 | 6 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 074.00 | 722 074.00 | | 722 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 750.00 | 1 275 750.00 | | 1 275 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 122.00 | 222 156.00 | 353 966.00 | 576 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 250.00 | | | 298 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
VP Divers | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 032.00 | 1 507 414.00 | 4 618.00 | 1 512 032.00 |
VW T.V.A. | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 067.00 | 1 463 101.00 | 353 966.00 | 1 817 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |