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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 773.00 | 1 027.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 846.00 | 35 594.00 | 29 252.00 | 64 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 236.00 | 230 525.00 | 146 711.00 | 377 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 690.00 | 272 892.00 | 260 798.00 | 533 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 806.00 | | 447 806.00 | 447 806.00 |
BZ Autres créances | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 650 143.00 | | 650 143.00 | 650 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 728.00 | | 1 272 728.00 | 1 272 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 418.00 | 272 892.00 | 1 533 526.00 | 1 806 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 283 937.00 | 283 937.00 | | 283 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 88 221.00 | 84 590.00 | | 88 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 137.00 | 53 681.00 | | 111 137.00 |
DL TOTAL (I) | 592 297.00 | 531 209.00 | | 592 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 857.00 | 106 533.00 | | 159 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 175.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 289.00 | 397 723.00 | | 344 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 434.00 | 364 927.00 | | 417 434.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 48 034.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 230.00 | 917 392.00 | | 941 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 526.00 | 1 448 601.00 | | 1 533 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 433.00 | 856 453.00 | | 840 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 677.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 802.00 | | 138 813.00 | 473 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 028.00 | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 925.00 | 533 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | 84 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 725.00 | 442 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 994.00 | | 138 813.00 | 374 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 586.00 | 41 993.00 | 70 687.00 | 301 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 2 600.00 | 1 173.00 | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 240.00 | 39 393.00 | 69 514.00 | 296 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 289.00 | 344 289.00 | | 344 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 447 806.00 | 447 806.00 | | 447 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VC Groupe et associés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 151.00 | 58 664.00 | 100 487.00 | 159 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 688.00 | 618 688.00 | | 618 688.00 |
VW T.V.A. | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 920.00 | 840 433.00 | 100 487.00 | 940 920.00 |