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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 76 051.00 | 2 761.00 | 78 811.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 7 362.00 | 4 961.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 325.00 | 288 697.00 | 73 628.00 | 362 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 978.00 | 372 110.00 | 137 868.00 | 509 978.00 |
BT Marchandises | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 229.00 | | 825 229.00 | 825 229.00 |
BZ Autres créances | 286 781.00 | | 286 781.00 | 286 781.00 |
CF Disponibilités | 427 523.00 | | 427 523.00 | 427 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 286.00 | | 1 757 286.00 | 1 757 286.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 264.00 | 372 110.00 | 1 895 154.00 | 2 267 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
DH Report à nouveau | -482 802.00 | | | -482 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 967.00 | -482 802.00 | | 831 967.00 |
DL TOTAL (I) | 447 227.00 | -384 740.00 | | 447 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 665.00 | 1 696 440.00 | | 496 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 623.00 | 494 413.00 | | 703 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 268.00 | 158 095.00 | | 213 268.00 |
EA Autres dettes | 30 508.00 | 62 971.00 | | 30 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 927.00 | 2 412 270.00 | | 1 447 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 154.00 | 2 027 530.00 | | 1 895 154.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 612.00 | 2 412 270.00 | | 961 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 981.00 | | 8 105.00 | 1 427 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 843.00 | 56 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 108.00 | 509 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417 650.00 | 78 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 615.00 | 374 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 461.00 | | | 496 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 211.00 | | 7 053.00 | 862 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 308.00 | | 1 052.00 | 69 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 655.00 | 69 951.00 | 490 495.00 | 792 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 825.00 | 5 729.00 | 1 503.00 | 71 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 830.00 | 64 222.00 | 488 992.00 | 720 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 094.00 | | 228 094.00 | 228 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 094.00 | | 228 094.00 | 228 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 623.00 | 703 623.00 | | 703 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
UX Autres créances clients | 825 229.00 | 825 229.00 | | 825 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VI Groupe et associés | 486 315.00 | | 486 315.00 | 486 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 686.00 | 1 233 169.00 | 56 517.00 | 1 289 686.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 927.00 | 961 612.00 | 486 315.00 | 1 447 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 327.00 | 45 100.00 | | 42 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 754.00 | 164 833.00 | | 235 754.00 |
ST Autres comptes | 616 920.00 | 624 791.00 | | 616 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 439.00 | 324 714.00 | | 268 439.00 |
YT Sous‐traitance | 83 554.00 | 12 707.00 | | 83 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 358.00 | 86 060.00 | | 35 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 273.00 | 88 509.00 | | 18 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 327.00 | 45 100.00 | | 42 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 243.00 | 87 394.00 | | 85 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 806.00 | 292 213.00 | | 313 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 298.00 | 1 301 613.00 | | 1 258 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |