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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086.00 | 57 515.00 | 1 570.00 | 59 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 893.00 | 142 993.00 | 2 899.00 | 145 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 065.00 | 200 508.00 | 212 556.00 | 413 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 150.00 | 96 312.00 | 1 070 838.00 | 1 167 150.00 |
BZ Autres créances | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CF Disponibilités | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 955.00 | 96 312.00 | 1 336 643.00 | 1 432 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 020.00 | 296 820.00 | 1 549 199.00 | 1 846 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 335.00 | | | -385 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
DL TOTAL (I) | 373 031.00 | | | 373 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
EA Autres dettes | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 168.00 | | | 1 176 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 199.00 | | | 1 549 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 168.00 | | | 1 176 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 971.00 | | 5 144.00 | 410 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 413 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 204 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | | 4 141.00 | 203 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 1 003.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 477.00 | 2 081.00 | 3 049.00 | 201 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 477.00 | 2 081.00 | 3 049.00 | 201 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 476.00 | 684 476.00 | | 684 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 150.00 | 1 167 150.00 | | 1 167 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VP Divers | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 177.00 | 1 269 275.00 | 9 902.00 | 1 279 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 169.00 | 1 176 169.00 | | 1 176 169.00 |