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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 673.00 | | 386 673.00 | 386 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 840.00 | 257 167.00 | 386 673.00 | 643 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | 6 610.00 | 7 416.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CF Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 107.00 | 6 610.00 | 135 497.00 | 142 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 947.00 | 263 777.00 | 522 171.00 | 785 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 714.00 | 408 764.00 | | 143 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 199.00 | -265 050.00 | | -50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 313 516.00 | 363 714.00 | | 313 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 486.00 | 18 082.00 | | 13 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 486.00 | 18 082.00 | | 13 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 968.00 | 114 726.00 | | 111 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 23 429.00 | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | 52 655.00 | | 36 543.00 |
EA Autres dettes | 24 023.00 | 23 704.00 | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 169.00 | 214 514.00 | | 195 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 171.00 | 596 310.00 | | 522 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 169.00 | 214 514.00 | | 195 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 46 065.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 46 065.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -20 450.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 362.00 | 526 408.00 | | 495 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 560.00 | 791 458.00 | | 545 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 199.00 | -265 050.00 | | -50 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 732.00 | | | 663 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 895.00 | | | 433 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 798.00 | 260.00 | 19 892.00 | 276 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 577.00 | 260.00 | 19 892.00 | 229 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 082.00 | | 4 596.00 | 18 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 082.00 | | 4 596.00 | 18 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VP Divers | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 169.00 | 195 169.00 | | 195 169.00 |