| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 237 933.00 | 123 627.00 | 114 306.00 | 237 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 840.00 | 150 374.00 | 20 466.00 | 170 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 661.00 | 628 341.00 | 136 319.00 | 764 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 176.00 | 920 846.00 | 332 330.00 | 1 253 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
BT Marchandises | 103 282.00 | 41 031.00 | 62 251.00 | 103 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 558.00 | 8 420.00 | 173 137.00 | 181 558.00 |
BZ Autres créances | 1 021 241.00 | | 1 021 241.00 | 1 021 241.00 |
CF Disponibilités | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 437.00 | 49 452.00 | 1 658 985.00 | 1 708 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 613.00 | 970 297.00 | 1 991 315.00 | 2 961 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DG Autres réserves | 886 386.00 | 769 513.00 | | 886 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 783.00 | 116 872.00 | | 339 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 424.00 | 921 641.00 | | 1 261 424.00 |
DP Provisions pour risques | 230 437.00 | 197 437.00 | | 230 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 437.00 | 197 437.00 | | 230 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 461.00 | 66 020.00 | | 50 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 299 682.00 | | 150 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 702.00 | 200 357.00 | | 236 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 83 983.00 | | 41 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 454.00 | 673 792.00 | | 499 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 315.00 | 1 792 870.00 | | 1 991 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
FD Production vendue biens | 778 970.00 | | 778 970.00 | 778 970.00 |
FG Production vendue services | 1 217 216.00 | | 1 217 216.00 | 1 217 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 634.00 | | 2 129 634.00 | 2 129 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 911.00 | |
GE Autres charges | | | 36 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 003.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 7 336.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 214.00 | 10 696.00 | | 9 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | 95 000.00 | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 714.00 | 106 695.00 | | 50 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 644.00 | -99 359.00 | | -40 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 193.00 | 47 006.00 | | 158 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 987.00 | 2 340 846.00 | | 2 207 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 204.00 | 2 223 974.00 | | 1 868 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 783.00 | 116 872.00 | | 339 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 502.00 | | 13 674.00 | 1 239 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 858.00 | | 13 576.00 | 1 159 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 98.00 | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 589.00 | 71 061.00 | | 837 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 281.00 | 71 061.00 | | 831 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 437.00 | 41 500.00 | 8 500.00 | 197 437.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 508.00 | 41 031.00 | 42 508.00 | 42 508.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 7 880.00 | 130.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 374.00 | 48 911.00 | 42 638.00 | 55 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 811.00 | 90 411.00 | 51 138.00 | 252 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 911.00 | 42 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 500.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
VC Groupe et associés | 950 297.00 | | | 950 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 848.00 | 16 300.00 | 33 548.00 | 49 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 288.00 | 1 206 288.00 | | 1 206 288.00 |
VW T.V.A. | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 454.00 | 465 906.00 | 33 548.00 | 499 454.00 |