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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 19 950.00 | 10 354.00 | 30 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 734.00 | 19 950.00 | 10 783.00 | 30 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 173 291.00 | | 173 291.00 | 173 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 779.00 | 19 950.00 | 293 829.00 | 313 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
DG Autres réserves | 215 615.00 | 236 339.00 | | 215 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 652.00 | -20 723.00 | | -71 652.00 |
DL TOTAL (I) | 212 163.00 | 283 815.00 | | 212 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 197.00 | 36 156.00 | | -1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 369.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 65 627.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 130 850.00 | | 24 866.00 |
EA Autres dettes | 41 358.00 | 3 912.00 | | 41 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 666.00 | 236 914.00 | | 81 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 829.00 | 520 729.00 | | 293 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 666.00 | 22 501.00 | | 81 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 753.00 | | 1 693.00 | 1 172 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 712.00 | 30 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 742.00 | 30 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 370.00 | | 1 676.00 | 1 093 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 17.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 729.00 | 63 490.00 | 1 053 269.00 | 1 009 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 639.00 | 13 616.00 | 30 255.00 | 16 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 090.00 | 49 874.00 | 1 023 014.00 | 993 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 197.00 | -1 197.00 | | -1 197.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |