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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 546.00 | 160 939.00 | 24 607.00 | 185 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 680.00 | 304 951.00 | 6 729.00 | 311 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 494.00 | 473 011.00 | 49 483.00 | 522 494.00 |
BT Marchandises | 971 201.00 | | 971 201.00 | 971 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 473 544.00 | | 473 544.00 | 473 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 073.00 | | 1 708 073.00 | 1 708 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 566.00 | 473 011.00 | 1 757 556.00 | 2 230 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 913 956.00 | 756 740.00 | | 913 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 599.00 | 157 217.00 | | 212 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 556.00 | 968 956.00 | | 1 181 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | 32 672.00 | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | 1 644.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 470.00 | 399 900.00 | | 378 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | 140 488.00 | | 142 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 000.00 | 574 703.00 | | 576 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 556.00 | 1 543 660.00 | | 1 757 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 022.00 | | 27 512.00 | 515 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 522 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 040.00 | 497 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 766.00 | | 27 500.00 | 489 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 12.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 487.00 | 12 564.00 | 20 040.00 | 480 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 366.00 | 12 564.00 | 20 040.00 | 473 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 470.00 | 378 470.00 | | 378 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
UX Autres créances clients | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 500.00 | 29 134.00 | 10 366.00 | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 327.00 | 223 327.00 | | 223 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 000.00 | 565 634.00 | 10 366.00 | 576 000.00 |