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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 480.00 | 147 898.00 | 53 582.00 | 201 480.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AN Terrains | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
AP Constructions | 1 118 277.00 | 370 447.00 | 747 830.00 | 1 118 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 641.00 | 1 069 789.00 | 1 513 852.00 | 2 583 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 009.00 | 291 100.00 | 97 909.00 | 389 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 090.00 | 1 879 234.00 | 2 801 856.00 | 4 681 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 880.00 | 12 130.00 | 239 750.00 | 251 880.00 |
BN En cours de production de biens | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 735.00 | 13 140.00 | 1 041 595.00 | 1 054 735.00 |
BZ Autres créances | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CF Disponibilités | 872 447.00 | | 872 447.00 | 872 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 288.00 | 25 270.00 | 2 372 018.00 | 2 397 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 378.00 | 1 904 504.00 | 5 173 875.00 | 7 078 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 078.00 | 488 077.00 | | 196 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 562.00 | 89 022.00 | | 83 562.00 |
DK Provisions réglementées | 38 944.00 | 32 770.00 | | 38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 853.00 | 1 409 136.00 | | 1 117 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 750.00 | 1 285 950.00 | | 2 211 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 521.00 | 571 570.00 | | 1 067 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 828.00 | 457 710.00 | | 443 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 432.00 | 358 732.00 | | 311 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 615 699.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | | 5 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | 11 025.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 022.00 | 3 305 877.00 | | 4 056 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 875.00 | 4 715 013.00 | | 5 173 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 866.00 | 2 276 210.00 | | 2 223 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
FG Production vendue services | 4 890 850.00 | 11 090.00 | 4 901 940.00 | 4 890 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 114.00 | 11 090.00 | 4 931 204.00 | 4 920 114.00 |
FM Production stockée | | | -33 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 043.00 | 5 460.00 | | 60 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 650.00 | 6 067.00 | | 60 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 782.00 | 6 104.00 | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 6 104.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 983.00 | -37.00 | | 51 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 73 814.00 | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 937.00 | 5 882 757.00 | | 5 017 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 859.00 | 5 394 680.00 | | 4 821 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 078.00 | 488 077.00 | | 196 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 265.00 | 92 019.00 | | 44 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 337.00 | | 1 496 058.00 | 4 280 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 918.00 | 195 387.00 | 4 681 090.00 | 899 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 918.00 | 195 387.00 | 4 164 221.00 | 899 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 146.00 | | 44 834.00 | 461 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 418.00 | | 1 451 108.00 | 3 808 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 116.00 | 10 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 141.00 | 263 593.00 | 193 501.00 | 1 809 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 149.00 | 13 749.00 | | 134 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 992.00 | 249 844.00 | 193 501.00 | 1 674 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 770.00 | 6 782.00 | 608.00 | 32 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | 2 230.00 | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 16 761.00 | | 3 621.00 | 16 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 660.00 | 2 230.00 | 3 621.00 | 26 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 430.00 | 9 012.00 | 4 229.00 | 59 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 3 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 782.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 828.00 | 443 828.00 | | 443 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 010.00 | 1 039 010.00 | | 1 039 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 771.00 | 371 615.00 | 1 334 900.00 | 2 203 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 521.00 | 1 067 521.00 | | 1 067 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 498.00 | 1 197 281.00 | 217.00 | 1 197 498.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 022.00 | 2 217 866.00 | 1 334 900.00 | 4 050 022.00 |