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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 919.00 | 271 078.00 | 112 840.00 | 383 919.00 |
AN Terrains | 1 117 248.00 | 139 261.00 | 977 987.00 | 1 117 248.00 |
AP Constructions | 4 165 609.00 | 1 785 650.00 | 2 379 959.00 | 4 165 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 362.00 | 1 809 081.00 | 381 281.00 | 2 190 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 294.00 | 412 290.00 | 43 005.00 | 455 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 208 951.00 | 2 573.00 | 3 206 377.00 | 3 208 951.00 |
BF Prêts | 570 197.00 | 143 143.00 | 427 054.00 | 570 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230 684.00 | 4 563 077.00 | 7 667 607.00 | 12 230 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 431.00 | | 418 431.00 | 418 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 409.00 | | 1 967 409.00 | 1 967 409.00 |
BZ Autres créances | 839 450.00 | 183 172.00 | 656 278.00 | 839 450.00 |
CF Disponibilités | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 032.00 | 183 172.00 | 3 094 860.00 | 3 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 716.00 | 4 746 249.00 | 10 762 467.00 | 15 508 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CU Autres participations | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 84 210.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 172 963.00 | 11 087 856.00 | | 11 172 963.00 |
DG Autres réserves | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 024.00 | -4 941 706.00 | | -4 931 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 10 682.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 108.00 | 6 696 731.00 | | 6 819 108.00 |
DP Provisions pour risques | 77 705.00 | 107 805.00 | | 77 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 403.00 | 76 685.00 | | 81 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 108.00 | 184 490.00 | | 159 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 211.00 | 983 383.00 | | 903 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 765.00 | 179 371.00 | | 545 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 634.00 | 335 751.00 | | 626 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 270.00 | 730 732.00 | | 1 071 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 477.00 | 318 418.00 | | 319 477.00 |
EA Autres dettes | 181 507.00 | 274 269.00 | | 181 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 387.00 | 7 905.00 | | 136 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 251.00 | 2 829 829.00 | | 3 784 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 467.00 | 9 711 050.00 | | 10 762 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
FD Production vendue biens | 9 845 100.00 | | 9 845 100.00 | 9 845 100.00 |
FG Production vendue services | 898 704.00 | | 898 704.00 | 898 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 669.00 | | 10 993 669.00 | 10 993 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 088 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 36 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 7 000.00 | | 31 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 638.00 | 7 000.00 | | 65 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 077.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 777.00 | 5 312.00 | | 9 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 6 388.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 061.00 | 612.00 | | 55 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 851.00 | 60 063.00 | | 59 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 217.00 | 10 417 752.00 | | 11 251 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 597.00 | 10 407 069.00 | | 11 224 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 620.00 | 10 682.00 | | 26 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 758.00 | 23 525.00 | | 23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 331.00 | | 1 787 287.00 | 10 622 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 836.00 | 3 916 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 935.00 | 12 230 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 099.00 | 7 930 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 488.00 | | 13 430.00 | 370 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647 050.00 | | 1 374 192.00 | 6 647 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 793.00 | | 399 665.00 | 3 604 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 620.00 | 419 866.00 | 82 127.00 | 4 079 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 774.00 | 31 305.00 | | 239 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 847.00 | 388 562.00 | 82 127.00 | 3 839 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 812.00 | | | 174 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 490.00 | 4 718.00 | 30 100.00 | 184 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 681.00 | 491.00 | | 182 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 493.00 | 3 065.00 | 31 669.00 | 357 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 983.00 | 7 783.00 | 61 769.00 | 541 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 209.00 | 1 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 573.00 | 31 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 270.00 | 1 071 270.00 | | 1 071 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 508.00 | 281 508.00 | | 281 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
UP Prêts | 570 197.00 | 102 884.00 | 467 313.00 | 570 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 159.00 | 1 748 159.00 | | 1 748 159.00 |
VB T. V. A. | 249 013.00 | 249 013.00 | | 249 013.00 |
VC Groupe et associés | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 211.00 | 81 993.00 | 437 285.00 | 903 211.00 |
VI Groupe et associés | 705 284.00 | 705 284.00 | | 705 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 454.00 | 299 454.00 | | 299 454.00 |
VP Divers | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 346.00 | 2 920 344.00 | 474 002.00 | 3 394 346.00 |
VW T.V.A. | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 251.00 | 2 963 034.00 | 437 285.00 | 3 784 251.00 |