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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 160.00 | 38 980.00 | 13 180.00 | 52 160.00 |
AP Constructions | 64 070.00 | 60 794.00 | 3 276.00 | 64 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 526.00 | 754 272.00 | 41 254.00 | 795 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 101 169.00 | 77 125.00 | 178 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 883.00 | 955 214.00 | 135 669.00 | 1 090 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 289.00 | 187 327.00 | 269 962.00 | 457 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 285.00 | 33 717.00 | 493 567.00 | 527 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 836.00 | 19 445.00 | 227 392.00 | 246 836.00 |
BZ Autres créances | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CF Disponibilités | 262 163.00 | | 262 163.00 | 262 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 845.00 | 240 489.00 | 1 360 357.00 | 1 600 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 729.00 | 1 195 702.00 | 1 496 026.00 | 2 691 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 624 500.00 | 692 333.00 | | 624 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | -67 834.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 691 123.00 | 668 700.00 | | 691 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 661.00 | 150 534.00 | | 180 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 169.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 353.00 | 48 026.00 | | 447 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 060.00 | 98 640.00 | | 144 060.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | 3 102.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 903.00 | 300 471.00 | | 804 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 026.00 | 969 170.00 | | 1 496 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 506.00 | 150 471.00 | | 646 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 315.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 357.00 | 7 403.00 | 2 246 760.00 | 2 239 357.00 |
FG Production vendue services | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 654.00 | 7 403.00 | 2 276 057.00 | 2 268 654.00 |
FM Production stockée | | | 99 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 530.00 | 12 230.00 | | 7 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 622.00 | 21 990.00 | | 78 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 622.00 | 21 990.00 | | 78 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 177.00 | 1 940.00 | | 73 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 177.00 | 1 940.00 | | 73 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 20 050.00 | | 5 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 260.00 | 936 256.00 | | 2 490 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 836.00 | 1 004 090.00 | | 2 467 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | -67 834.00 | | 22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 073.00 | 11 696.00 | | 21 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 439.00 | | 203 354.00 | 973 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 911.00 | 1 090 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 911.00 | 1 037 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | 16 100.00 | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 805.00 | | 186 994.00 | 936 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 260.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 312.00 | 29 347.00 | 5 445.00 | 931 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 060.00 | 2 920.00 | | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 252.00 | 26 428.00 | 5 445.00 | 895 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 021.00 | 5 023.00 | | 216 021.00 |
6T Sur comptes clients | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 465.00 | 5 023.00 | | 235 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 465.00 | 5 023.00 | | 235 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 353.00 | 447 353.00 | | 447 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
VB T. V. A. | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 21 603.00 | 158 397.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 354.00 | 317 626.00 | 23 728.00 | 341 354.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 903.00 | 646 506.00 | 158 397.00 | 804 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | 6 596.00 | | 11 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 467.00 | 45 821.00 | | 161 467.00 |
ST Autres comptes | 196 163.00 | 88 831.00 | | 196 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 780.00 | 63 666.00 | | 65 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 944.00 | 32 080.00 | | 100 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | 4 278.00 | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 006.00 | 10 874.00 | | 19 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 413.00 | 197 699.00 | | 458 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 475.00 | 63 890.00 | | 334 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 410.00 | 198 318.00 | | 423 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |