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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 19 732.00 | 2 655.00 | 22 387.00 |
AH Fonds commercial | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 962.00 | 114 514.00 | 2 448.00 | 116 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 506.00 | 163 056.00 | 103 450.00 | 266 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 755.00 | 303 302.00 | 191 453.00 | 494 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 856.00 | 9 398.00 | 65 458.00 | 74 856.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 250 946.00 | | 250 946.00 | 250 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 270.00 | 9 398.00 | 478 872.00 | 488 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 025.00 | 312 700.00 | 670 325.00 | 983 025.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 790.00 | | | -27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 746.00 | | | -25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 167 464.00 | | | 167 464.00 |
DP Provisions pour risques | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 442.00 | | | 165 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 419.00 | | | 440 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 325.00 | | | 670 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | | | 291 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 562.00 | 27 028.00 | 1 288.00 | 277 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | 645.00 | | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 475.00 | 26 383.00 | 1 288.00 | 252 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 725.00 | 31 221.00 | 28 504.00 | 59 725.00 |
6T Sur comptes clients | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 123.00 | 31 221.00 | 28 504.00 | 69 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 442.00 | 16 675.00 | 148 767.00 | 165 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 882.00 | 86 257.00 | 11 625.00 | 97 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 756.00 | 166 989.00 | 148 767.00 | 315 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |