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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 388.00 | 121 041.00 | 28 347.00 | 149 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 140 451.00 | 56 953.00 | 197 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 163.00 | 268 809.00 | 324 354.00 | 593 163.00 |
BT Marchandises | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 129.00 | 3 250.00 | 28 879.00 | 32 129.00 |
BZ Autres créances | 1 256 645.00 | | 1 256 645.00 | 1 256 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 751.00 | 9 757.00 | 11 994.00 | 21 751.00 |
CF Disponibilités | 605 604.00 | | 605 604.00 | 605 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 017.00 | 13 007.00 | 2 039 010.00 | 2 052 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 180.00 | 281 816.00 | 2 363 364.00 | 2 645 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
CU Autres participations | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 357 268.00 | 1 354 993.00 | | 1 357 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 2 276.00 | | 71 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 082.00 | 23 997.00 | | 17 082.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 976.00 | 1 528 225.00 | | 1 592 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 259.00 | 488 177.00 | | 465 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 835.00 | 138 904.00 | | 113 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 159 984.00 | | 135 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | 76 983.00 | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 44 084.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 388.00 | 908 132.00 | | 770 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 364.00 | 2 436 357.00 | | 2 363 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 502.00 | 743 020.00 | | 377 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 425.00 | | 305 425.00 | 305 425.00 |
FG Production vendue services | 588 866.00 | | 588 866.00 | 588 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 291.00 | | 894 291.00 | 894 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 938.00 | 39 513.00 | | 59 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 532.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 592.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 607.00 | 7 289.00 | | 1 024 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 865.00 | 8 882.00 | | 1 024 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 5 300.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 263.00 | 375.00 | | 955 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 968.00 | 5 675.00 | | 956 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 896.00 | 3 206.00 | | 67 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 717.00 | 1 215 986.00 | | 2 068 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 074.00 | 1 213 710.00 | | 1 997 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 2 276.00 | | 71 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 561.00 | | 16 627.00 | 1 945 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 651.00 | 49 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369 025.00 | 593 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621 981.00 | 196 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 393.00 | 346 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 739.00 | | | 818 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 185.00 | | | 776 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 637.00 | | 16 627.00 | 350 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 618.00 | 44 953.00 | 413 762.00 | 637 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 300.00 | 44 953.00 | 413 762.00 | 630 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 249.00 | 9 757.00 | 14 249.00 | 14 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | 9 757.00 | 14 249.00 | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | 9 780.00 | 14 249.00 | 17 499.00 |
UG ‐ Financières | | 9 757.00 | 14 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VC Groupe et associés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 112.00 | 72 226.00 | 392 886.00 | 465 112.00 |
VI Groupe et associés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 221.00 | 704 221.00 | | 704 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 329.00 | 1 357 329.00 | | 1 357 329.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 388.00 | 377 502.00 | 392 886.00 | 770 388.00 |