| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 22 204.00 | 1 831.00 | 24 036.00 |
AH Fonds commercial | 3 191 251.00 | | 3 191 251.00 | 3 191 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 249.00 | 141 412.00 | 4 837.00 | 146 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 406.00 | 606 763.00 | 56 642.00 | 663 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 022 108.00 | 770 380.00 | 23 251 728.00 | 24 022 108.00 |
BT Marchandises | 864 537.00 | 38 576.00 | 825 961.00 | 864 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 506.00 | 32 918.00 | 2 316 588.00 | 2 349 506.00 |
BZ Autres créances | 506 402.00 | | 506 402.00 | 506 402.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 149.00 | 71 494.00 | 3 702 655.00 | 3 774 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 796 257.00 | 841 874.00 | 26 954 383.00 | 27 796 257.00 |
CU Autres participations | 19 940 310.00 | | 19 940 310.00 | 19 940 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 824.00 | 1 550 880.00 | | 2 037 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 699 065.00 | 96 958.00 | | 2 699 065.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 306.00 | 105 228.00 | | 150 306.00 |
DG Autres réserves | 2 564 360.00 | 1 707 877.00 | | 2 564 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 678.00 | 901 560.00 | | 1 148 678.00 |
DK Provisions réglementées | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 470.00 | 4 362 503.00 | | 8 603 470.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 1 252.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014 521.00 | 5.00 | | 15 014 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 766.00 | 5 341.00 | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 441.00 | 364 794.00 | | 797 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 780.00 | 1 357 879.00 | | 1 759 780.00 |
EA Autres dettes | 762 709.00 | 94 015.00 | | 762 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 348 913.00 | 1 823 281.00 | | 18 348 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 383.00 | 6 187 785.00 | | 26 954 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 505 153.00 | | 7 505 153.00 | 7 505 153.00 |
FG Production vendue services | 7 498 369.00 | | 7 498 369.00 | 7 498 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 003 521.00 | | 15 003 521.00 | 15 003 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 47 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 993.00 | 11 159.00 | | 16 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 725.00 | 3 675.00 | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 718.00 | 14 834.00 | | 33 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 1 403.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316.00 | 1 403.00 | | 22 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 402.00 | 13 431.00 | | 11 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 390.00 | 241 242.00 | | 281 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 092.00 | 400 603.00 | | 556 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 024.00 | 12 034 006.00 | | 15 196 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 346.00 | 11 132 446.00 | | 14 047 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 678.00 | 901 560.00 | | 1 148 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 032.00 | | 22 211 914.00 | 1 849 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 997 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 839.00 | 24 022 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 839.00 | 809 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 554.00 | | 1 843 733.00 | 1 371 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 682.00 | | 412 811.00 | 435 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | 19 955 370.00 | 41 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 750.00 | 373 743.00 | 22 114.00 | 418 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 10 981.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 527.00 | 362 762.00 | 22 114.00 | 407 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 238.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 263.00 | 21 296.00 | 11 982.00 | 29 263.00 |
6T Sur comptes clients | 45 351.00 | 10 574.00 | 23 007.00 | 45 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 614.00 | 31 870.00 | 34 989.00 | 74 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 614.00 | 35 108.00 | 34 989.00 | 76 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 380.00 | 34 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 014 521.00 | 174 521.00 | 14 840 000.00 | 15 014 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 441.00 | 797 441.00 | | 797 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 455.00 | 916 455.00 | | 916 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 937.00 | 591 937.00 | | 591 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 369.00 | 526 369.00 | | 526 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 506.00 | 2 349 506.00 | | 2 349 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VC Groupe et associés | 368 162.00 | 368 162.00 | | 368 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 236 340.00 | 236 340.00 | | 236 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 496.00 | 2 931 496.00 | | 2 931 496.00 |
VW T.V.A. | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 336 148.00 | 3 496 148.00 | 14 840 000.00 | 18 336 148.00 |