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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 196.00 | 324 512.00 | 34 684.00 | 359 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 175.00 | 91 254.00 | 1 921.00 | 93 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 909.00 | 465 766.00 | 150 143.00 | 615 909.00 |
BT Marchandises | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
BZ Autres créances | 441 528.00 | | 441 528.00 | 441 528.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 411.00 | | 601 411.00 | 601 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 320.00 | 465 766.00 | 751 554.00 | 1 217 320.00 |
CU Autres participations | 159 900.00 | 50 000.00 | 109 900.00 | 159 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
DH Report à nouveau | 446 543.00 | 526 190.00 | | 446 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 125.00 | -79 648.00 | | -342 125.00 |
DL TOTAL (I) | 336 782.00 | 678 907.00 | | 336 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 102.00 | 43 903.00 | | 18 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 102.00 | 43 903.00 | | 18 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 131.00 | 141 551.00 | | 190 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 966.00 | 69 977.00 | | 115 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 670.00 | 236 504.00 | | 396 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 554.00 | 959 314.00 | | 751 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
FG Production vendue services | 472 735.00 | | 472 735.00 | 472 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 477.00 | | 481 477.00 | 481 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 301.00 | 655.00 | | 82 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | 6 493.00 | | 9 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 084.00 | 6 493.00 | | 39 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 218.00 | -5 838.00 | | 43 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 522.00 | 291 524.00 | | 573 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 647.00 | 371 172.00 | | 915 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 125.00 | -79 648.00 | | -342 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 866.00 | | 18 627.00 | 645 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 584.00 | 615 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 584.00 | 452 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 329.00 | | 18 627.00 | 482 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 510.00 | 23 999.00 | 18 743.00 | 410 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 510.00 | 23 999.00 | 18 743.00 | 410 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 903.00 | | 25 801.00 | 43 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 903.00 | | 25 801.00 | 93 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VC Groupe et associés | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 338.00 | 566 701.00 | 3 637.00 | 570 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 670.00 | 396 670.00 | | 396 670.00 |