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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 767.00 | | 326 767.00 | 326 767.00 |
CF Disponibilités | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 476.00 | | 435 476.00 | 435 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 476.00 | | 435 476.00 | 435 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | 106 403.00 | | 78 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 659.00 | -28 343.00 | | -25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 60 785.00 | 86 444.00 | | 60 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 282.00 | 95 953.00 | | 208 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 25 832.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 040.00 | 78 359.00 | | 104 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | 97 981.00 | | 62 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 691.00 | 298 125.00 | | 374 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 476.00 | 384 570.00 | | 435 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 691.00 | 298 125.00 | | 374 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 282.00 | 92 942.00 | | 208 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 649 794.00 | | 649 794.00 | 649 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 890.00 | | 649 890.00 | 649 890.00 |
FM Production stockée | | | -66 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 259.00 | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 730.00 | 12 780.00 | | 8 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 930.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | 930.00 | | 174 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | 1 519.00 | | 12 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 982.00 | 1 519.00 | | 38 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 018.00 | -590.00 | | 135 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 463.00 | 714 349.00 | | 760 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 122.00 | 742 692.00 | | 786 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 659.00 | -28 343.00 | | -25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 252.00 | | 2 480.00 | 240 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 732.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 068.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 588.00 | | 2 480.00 | 206 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 453.00 | 1 999.00 | 216 452.00 | 214 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 352.00 | 1 999.00 | 207 351.00 | 205 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VB T. V. A. | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 282.00 | 208 282.00 | | 208 282.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 290.00 | 328 290.00 | | 328 290.00 |
VW T.V.A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 691.00 | 374 691.00 | | 374 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 7 655.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | 13 352.00 | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 59 850.00 | 63 673.00 | | 59 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 799.00 | 33 965.00 | | 31 799.00 |
YT Sous‐traitance | 3 445.00 | 4 000.00 | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 7 655.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 002.00 | 79 203.00 | | 74 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 340.00 | 40 761.00 | | 46 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 576.00 | 114 990.00 | | 106 576.00 |