| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 158.00 | 73 505.00 | 7 653.00 | 81 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 660.00 | 74 816.00 | 88 844.00 | 163 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 943.00 | 74 816.00 | 457 127.00 | 531 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
DH Report à nouveau | | -50 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | 96 837.00 | | 43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 231 003.00 | 234 309.00 | | 231 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 668.00 | 8 813.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 107 705.00 | | 87 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 43 451.00 | | 30 172.00 |
EA Autres dettes | 89 938.00 | 39 053.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 124.00 | 199 022.00 | | 226 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 127.00 | 433 331.00 | | 457 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 17 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 220.00 | 31.00 | | 29 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 220.00 | 31.00 | | 29 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 471.00 | 3 039.00 | | 21 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 31.00 | | 7 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | -5 531.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 145.00 | 394 224.00 | | 321 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 935.00 | 297 387.00 | | 277 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | 96 837.00 | | 43 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 2 796.00 | | 72 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 709.00 | 2 796.00 | | 70 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VI Groupe et associés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VP Divers | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 019.00 | 294 864.00 | 1 156.00 | 296 019.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |