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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 3 768.00 | 2 320.00 | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 29 212.00 | 8 396.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 486.00 | 268 635.00 | 7 851.00 | 276 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 022.00 | 301 615.00 | 24 407.00 | 326 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 177 016.00 | 10 919.00 | 166 097.00 | 177 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 254.00 | 8 728.00 | 814 526.00 | 823 254.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 682 455.00 | | 682 455.00 | 682 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 308.00 | 19 647.00 | 1 673 660.00 | 1 693 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 329.00 | 321 262.00 | 1 698 067.00 | 2 019 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 654.00 | 261 654.00 | | 261 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 628.00 | 248 844.00 | | 253 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 506.00 | 94 783.00 | | 184 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 787.00 | 935 281.00 | | 1 029 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 028.00 | 87 569.00 | | 67 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | 105 000.00 | | 58 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 810.00 | 402 509.00 | | 374 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 769.00 | 254 408.00 | | 167 769.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 2 365.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 280.00 | 854 917.00 | | 668 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 067.00 | 1 790 199.00 | | 1 698 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 210.00 | 787 891.00 | | 621 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 714.00 | | 2 340 714.00 | 2 340 714.00 |
FD Production vendue biens | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FG Production vendue services | 804 646.00 | | 804 646.00 | 804 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 472.00 | | 3 149 472.00 | 3 149 472.00 |
FM Production stockée | | | -3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 56.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 56.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 33 419.00 | | 59 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 473.00 | 1 431 071.00 | | 3 166 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 967.00 | 1 336 288.00 | | 2 981 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 506.00 | 94 783.00 | | 184 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 993.00 | | 3 029.00 | 322 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 065.00 | | 3 029.00 | 311 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 709.00 | 11 906.00 | | 289 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 882.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 823.00 | 11 024.00 | | 286 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919.00 | 8 728.00 | | 10 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 919.00 | 8 728.00 | | 10 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 810.00 | 374 810.00 | | 374 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 823 254.00 | 823 254.00 | | 823 254.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 028.00 | 19 958.00 | 47 070.00 | 67 028.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 676.00 | 839 676.00 | | 839 676.00 |
VW T.V.A. | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 280.00 | 621 210.00 | 47 070.00 | 668 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |